RZAT11

RIZA ARCTIUM REAL ESTATE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 28.267.696/0001-36
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/10/2023
Entrega 16/11/2023 21:33

Informes Periódicos

Outubro/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 375,97 mi
Set/2023: 376,91 mi Ago/2023: 376,41 mi
Patrimônio líquido 374,35 mi
Set/2023: 370,70 mi Ago/2023: 370,79 mi
Total dos passivos 1,62 mi
Set/2023: 6,21 mi Ago/2023: 5,62 mi
Liquidez total 526.285,72
Set/2023: 363.435,04 Ago/2023: 479.760,66
Índice de solvência 0,43%

Passivos / Ativo

Set/2023: 1,65% Ago/2023: 1,49%
Alavancagem 0,13%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2023: 0,54% Ago/2023: 0,54%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 3.708.168
Set/2023: 3.708.168 Ago/2023: 3.708.168
Número de cotistas 36.657
Set/2023: 37.092 Ago/2023: 36.853
Valor patrimonial por cota R$ 100,95
Set/2023: R$ 99,97 Ago/2023: R$ 99,99

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 0,00
└─ Por cota -
Set/2023: 3,25 mi Ago/2023: 2,73 mi
Contas a receber - Aluguéis 3,73 mi
Set/2023: 3,63 mi Ago/2023: 2,96 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Set/2023: 0,00 Ago/2023: 0,00

Investimentos

Total investido
371,69 mi
Set/2023: 372,90 mi Ago/2023: 372,94 mi
Imóveis acabados
370,45 mi 99,66%
Set/2023: 370,45 mi (99,34%) Ago/2023: 370,45 mi (99,33%)
Direitos sobre imóveis
370,45 mi 99,66%
Set/2023: 370,45 mi (99,34%) Ago/2023: 370,45 mi (99,33%)
CRI/CRA
1,25 mi 0,34%
Set/2023: 2,46 mi (0,66%) Ago/2023: 2,50 mi (0,67%)
Página do fundo RZAT11 Ver original na B3

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