RZAT11
RIZA ARCTIUM REAL ESTATE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2023
Entrega
16/11/2023 21:33
Outubro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 375,97 mi | 376,91 mi | 376,41 mi |
| Patrimônio líquido | 374,35 mi | 370,70 mi | 370,79 mi |
| Total dos passivos | 1,62 mi | 6,21 mi | 5,62 mi |
| Liquidez total | 526.285,72 | 363.435,04 | 479.760,66 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,43% | 1,65% | 1,49% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,13% | 0,54% | 0,54% |
Ativo
375,97 mi
Set/2023: 376,91 mi
Ago/2023: 376,41 mi
Patrimônio líquido
374,35 mi
Set/2023: 370,70 mi
Ago/2023: 370,79 mi
Total dos passivos
1,62 mi
Set/2023: 6,21 mi
Ago/2023: 5,62 mi
Liquidez total
526.285,72
Set/2023: 363.435,04
Ago/2023: 479.760,66
Índice de solvência
0,43%
Passivos / Ativo
Set/2023: 1,65%
Ago/2023: 1,49%
Alavancagem
0,13%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2023: 0,54%
Ago/2023: 0,54%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.708.168 | 3.708.168 | 3.708.168 |
| Número de cotistas | 36.657 | 37.092 | 36.853 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,95 | R$ 99,97 | R$ 99,99 |
Número de cotas emitidas
3.708.168
Set/2023: 3.708.168
Ago/2023: 3.708.168
Número de cotistas
36.657
Set/2023: 37.092
Ago/2023: 36.853
Valor patrimonial por cota
R$ 100,95
Set/2023: R$ 99,97
Ago/2023: R$ 99,99
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 3,25 mi | 2,73 mi |
| └─ Por cota | - | R$ 0,8754 | R$ 0,7371 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,73 mi | 3,63 mi | 2,96 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Set/2023: 3,25 mi
Ago/2023: 2,73 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,73 mi
Set/2023: 3,63 mi
Ago/2023: 2,96 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2023: 0,00
Ago/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
371,69 mi
Set/2023: 372,90 mi
Ago/2023: 372,94 mi
| Tipo de ativo | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
370,45 mi
99,66%
|
370,45 mi
99,34%
|
370,45 mi
99,33%
|
| Direitos sobre imóveis |
370,45 mi
99,66%
|
370,45 mi
99,34%
|
370,45 mi
99,33%
|
| CRI/CRA |
1,25 mi
0,34%
|
2,46 mi
0,66%
|
2,50 mi
0,67%
|
Imóveis acabados
370,45 mi
99,66%
Set/2023: 370,45 mi (99,34%)
Ago/2023: 370,45 mi (99,33%)
Direitos sobre imóveis
370,45 mi
99,66%
Set/2023: 370,45 mi (99,34%)
Ago/2023: 370,45 mi (99,33%)
CRI/CRA
1,25 mi
0,34%
Set/2023: 2,46 mi (0,66%)
Ago/2023: 2,50 mi (0,67%)