RZAT11
RIZA ARCTIUM REAL ESTATE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2023
Entrega
15/05/2023 20:31
Abril/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 381,18 mi | 381,12 mi | 379,96 mi |
| Patrimônio líquido | 371,51 mi | 371,61 mi | 371,60 mi |
| Total dos passivos | 9,67 mi | 9,51 mi | 8,35 mi |
| Liquidez total | 459.175,45 | 1,59 mi | 4,45 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,54% | 2,50% | 2,20% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,94% | 0,94% | 0,94% |
Ativo
381,18 mi
Mar/2023: 381,12 mi
Fev/2023: 379,96 mi
Patrimônio líquido
371,51 mi
Mar/2023: 371,61 mi
Fev/2023: 371,60 mi
Total dos passivos
9,67 mi
Mar/2023: 9,51 mi
Fev/2023: 8,35 mi
Liquidez total
459.175,45
Mar/2023: 1,59 mi
Fev/2023: 4,45 mi
Índice de solvência
2,54%
Passivos / Ativo
Mar/2023: 2,50%
Fev/2023: 2,20%
Alavancagem
0,94%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2023: 0,94%
Fev/2023: 0,94%
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.708.168 | 3.708.168 | 3.708.168 |
| Número de cotistas | 38.003 | 38.504 | 42.641 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,19 | R$ 100,21 | R$ 100,21 |
Número de cotas emitidas
3.708.168
Mar/2023: 3.708.168
Fev/2023: 3.708.168
Número de cotistas
38.003
Mar/2023: 38.504
Fev/2023: 42.641
Valor patrimonial por cota
R$ 100,19
Mar/2023: R$ 100,21
Fev/2023: R$ 100,21
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,63 mi | 5,56 mi | 4,40 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,5171 | R$ 1,4994 | R$ 1,1870 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,31 mi | 5,75 mi | 4,67 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,63 mi
└─ Por cota
R$ 1,5171
Mar/2023: 5,56 mi
Fev/2023: 4,40 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,31 mi
Mar/2023: 5,75 mi
Fev/2023: 4,67 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2023: 0,00
Fev/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
375,35 mi
Mar/2023: 373,71 mi
Fev/2023: 370,75 mi
| Tipo de ativo | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
370,75 mi
98,77%
|
370,75 mi
99,21%
|
370,75 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
370,75 mi
98,77%
|
370,75 mi
99,21%
|
370,75 mi
100,00%
|
| CRI/CRA |
4,60 mi
1,23%
|
2,95 mi
0,79%
|
0,00
-
|
Imóveis acabados
370,75 mi
98,77%
Mar/2023: 370,75 mi (99,21%)
Fev/2023: 370,75 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
370,75 mi
98,77%
Mar/2023: 370,75 mi (99,21%)
Fev/2023: 370,75 mi (100,00%)
CRI/CRA
4,60 mi
1,23%
Mar/2023: 2,95 mi (0,79%)
Fev/2023: 0,00 (-)