RZAT11
RIZA ARCTIUM REAL ESTATE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2023
Entrega
15/06/2023 21:11
Maio/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 381,02 mi | 381,18 mi | 381,12 mi |
| Patrimônio líquido | 371,25 mi | 371,51 mi | 371,61 mi |
| Total dos passivos | 9,77 mi | 9,67 mi | 9,51 mi |
| Liquidez total | 824.800,11 | 459.175,45 | 1,59 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,56% | 2,54% | 2,50% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,94% | 0,94% | 0,94% |
Ativo
381,02 mi
Abr/2023: 381,18 mi
Mar/2023: 381,12 mi
Patrimônio líquido
371,25 mi
Abr/2023: 371,51 mi
Mar/2023: 371,61 mi
Total dos passivos
9,77 mi
Abr/2023: 9,67 mi
Mar/2023: 9,51 mi
Liquidez total
824.800,11
Abr/2023: 459.175,45
Mar/2023: 1,59 mi
Índice de solvência
2,56%
Passivos / Ativo
Abr/2023: 2,54%
Mar/2023: 2,50%
Alavancagem
0,94%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2023: 0,94%
Mar/2023: 0,94%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.708.168 | 3.708.168 | 3.708.168 |
| Número de cotistas | 37.412 | 38.003 | 38.504 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,12 | R$ 100,19 | R$ 100,21 |
Número de cotas emitidas
3.708.168
Abr/2023: 3.708.168
Mar/2023: 3.708.168
Número de cotistas
37.412
Abr/2023: 38.003
Mar/2023: 38.504
Valor patrimonial por cota
R$ 100,12
Abr/2023: R$ 100,19
Mar/2023: R$ 100,21
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,51 mi | 5,63 mi | 5,56 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,4856 | R$ 1,5171 | R$ 1,4994 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,95 mi | 5,31 mi | 5,75 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,51 mi
└─ Por cota
R$ 1,4856
Abr/2023: 5,63 mi
Mar/2023: 5,56 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,95 mi
Abr/2023: 5,31 mi
Mar/2023: 5,75 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2023: 0,00
Mar/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
375,20 mi
Abr/2023: 375,35 mi
Mar/2023: 373,71 mi
| Tipo de ativo | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
370,75 mi
98,82%
|
370,75 mi
98,77%
|
370,75 mi
99,21%
|
| Direitos sobre imóveis |
370,75 mi
98,82%
|
370,75 mi
98,77%
|
370,75 mi
99,21%
|
| CRI/CRA |
4,44 mi
1,18%
|
4,60 mi
1,23%
|
2,95 mi
0,79%
|
Imóveis acabados
370,75 mi
98,82%
Abr/2023: 370,75 mi (98,77%)
Mar/2023: 370,75 mi (99,21%)
Direitos sobre imóveis
370,75 mi
98,82%
Abr/2023: 370,75 mi (98,77%)
Mar/2023: 370,75 mi (99,21%)
CRI/CRA
4,44 mi
1,18%
Abr/2023: 4,60 mi (1,23%)
Mar/2023: 2,95 mi (0,79%)