RZAT11
RIZA ARCTIUM REAL ESTATE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2023
Entrega
17/07/2023 21:05
Junho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 379,95 mi | 381,02 mi | 381,18 mi |
| Patrimônio líquido | 371,55 mi | 371,25 mi | 371,51 mi |
| Total dos passivos | 8,40 mi | 9,77 mi | 9,67 mi |
| Liquidez total | 1,16 mi | 824.800,11 | 459.175,45 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,21% | 2,56% | 2,54% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,94% | 0,94% | 0,94% |
Ativo
379,95 mi
Mai/2023: 381,02 mi
Abr/2023: 381,18 mi
Patrimônio líquido
371,55 mi
Mai/2023: 371,25 mi
Abr/2023: 371,51 mi
Total dos passivos
8,40 mi
Mai/2023: 9,77 mi
Abr/2023: 9,67 mi
Liquidez total
1,16 mi
Mai/2023: 824.800,11
Abr/2023: 459.175,45
Índice de solvência
2,21%
Passivos / Ativo
Mai/2023: 2,56%
Abr/2023: 2,54%
Alavancagem
0,94%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2023: 0,94%
Abr/2023: 0,94%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.708.168 | 3.708.168 | 3.708.168 |
| Número de cotistas | 37.399 | 37.412 | 38.003 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,20 | R$ 100,12 | R$ 100,19 |
Número de cotas emitidas
3.708.168
Mai/2023: 3.708.168
Abr/2023: 3.708.168
Número de cotistas
37.399
Mai/2023: 37.412
Abr/2023: 38.003
Valor patrimonial por cota
R$ 100,20
Mai/2023: R$ 100,12
Abr/2023: R$ 100,19
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,61 mi | 5,51 mi | 5,63 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9738 | R$ 1,4856 | R$ 1,5171 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,62 mi | 4,95 mi | 5,31 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,61 mi
└─ Por cota
R$ 0,9738
Mai/2023: 5,51 mi
Abr/2023: 5,63 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,62 mi
Mai/2023: 4,95 mi
Abr/2023: 5,31 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2023: 0,00
Abr/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
375,13 mi
Mai/2023: 375,20 mi
Abr/2023: 375,35 mi
| Tipo de ativo | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
370,75 mi
98,83%
|
370,75 mi
98,82%
|
370,75 mi
98,77%
|
| Direitos sobre imóveis |
370,75 mi
98,83%
|
370,75 mi
98,82%
|
370,75 mi
98,77%
|
| CRI/CRA |
4,38 mi
1,17%
|
4,44 mi
1,18%
|
4,60 mi
1,23%
|
Imóveis acabados
370,75 mi
98,83%
Mai/2023: 370,75 mi (98,82%)
Abr/2023: 370,75 mi (98,77%)
Direitos sobre imóveis
370,75 mi
98,83%
Mai/2023: 370,75 mi (98,82%)
Abr/2023: 370,75 mi (98,77%)
CRI/CRA
4,38 mi
1,17%
Mai/2023: 4,44 mi (1,18%)
Abr/2023: 4,60 mi (1,23%)