RZAT11

RIZA ARCTIUM REAL ESTATE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 28.267.696/0001-36
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/06/2023
Entrega 17/07/2023 21:05

Informes Periódicos

Junho/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 379,95 mi
Mai/2023: 381,02 mi Abr/2023: 381,18 mi
Patrimônio líquido 371,55 mi
Mai/2023: 371,25 mi Abr/2023: 371,51 mi
Total dos passivos 8,40 mi
Mai/2023: 9,77 mi Abr/2023: 9,67 mi
Liquidez total 1,16 mi
Mai/2023: 824.800,11 Abr/2023: 459.175,45
Índice de solvência 2,21%

Passivos / Ativo

Mai/2023: 2,56% Abr/2023: 2,54%
Alavancagem 0,94%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mai/2023: 0,94% Abr/2023: 0,94%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 3.708.168
Mai/2023: 3.708.168 Abr/2023: 3.708.168
Número de cotistas 37.399
Mai/2023: 37.412 Abr/2023: 38.003
Valor patrimonial por cota R$ 100,20
Mai/2023: R$ 100,12 Abr/2023: R$ 100,19

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 3,61 mi
└─ Por cota R$ 0,9738
Mai/2023: 5,51 mi Abr/2023: 5,63 mi
Contas a receber - Aluguéis 3,62 mi
Mai/2023: 4,95 mi Abr/2023: 5,31 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Mai/2023: 0,00 Abr/2023: 0,00

Investimentos

Total investido
375,13 mi
Mai/2023: 375,20 mi Abr/2023: 375,35 mi
Imóveis acabados
370,75 mi 98,83%
Mai/2023: 370,75 mi (98,82%) Abr/2023: 370,75 mi (98,77%)
Direitos sobre imóveis
370,75 mi 98,83%
Mai/2023: 370,75 mi (98,82%) Abr/2023: 370,75 mi (98,77%)
CRI/CRA
4,38 mi 1,17%
Mai/2023: 4,44 mi (1,18%) Abr/2023: 4,60 mi (1,23%)
Página do fundo RZAT11 Ver original na B3

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