RZAT11
RIZA ARCTIUM REAL ESTATE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2022
Entrega
16/01/2023 21:35
Dezembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 378,43 mi | 378,28 mi | 378,34 mi |
| Patrimônio líquido | 371,53 mi | 369,96 mi | 369,81 mi |
| Total dos passivos | 6,89 mi | 8,33 mi | 8,53 mi |
| Liquidez total | 17,61 mi | 2,11 mi | 1,47 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,82% | 2,20% | 2,25% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,94% | 0,95% | 0,95% |
Ativo
378,43 mi
Nov/2022: 378,28 mi
Out/2022: 378,34 mi
Patrimônio líquido
371,53 mi
Nov/2022: 369,96 mi
Out/2022: 369,81 mi
Total dos passivos
6,89 mi
Nov/2022: 8,33 mi
Out/2022: 8,53 mi
Liquidez total
17,61 mi
Nov/2022: 2,11 mi
Out/2022: 1,47 mi
Índice de solvência
1,82%
Passivos / Ativo
Nov/2022: 2,20%
Out/2022: 2,25%
Alavancagem
0,94%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2022: 0,95%
Out/2022: 0,95%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.708.168 | 3.708.168 | 3.708.168 |
| Número de cotistas | 43.228 | 41.282 | 39.396 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,19 | R$ 99,77 | R$ 99,73 |
Número de cotas emitidas
3.708.168
Nov/2022: 3.708.168
Out/2022: 3.708.168
Número de cotistas
43.228
Nov/2022: 41.282
Out/2022: 39.396
Valor patrimonial por cota
R$ 100,19
Nov/2022: R$ 99,77
Out/2022: R$ 99,73
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,46 mi | 2,82 mi | 2,84 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,3933 | R$ 0,7610 | R$ 0,7660 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,45 mi | 2,45 mi | 2,45 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,46 mi
└─ Por cota
R$ 0,3933
Nov/2022: 2,82 mi
Out/2022: 2,84 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,45 mi
Nov/2022: 2,45 mi
Out/2022: 2,45 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2022: 0,00
Out/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
358,14 mi
Nov/2022: 373,65 mi
Out/2022: 374,32 mi
| Tipo de ativo | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
326,75 mi
91,24%
|
326,75 mi
87,45%
|
326,75 mi
87,29%
|
| Direitos sobre imóveis |
326,75 mi
91,24%
|
326,75 mi
87,45%
|
326,75 mi
87,29%
|
| CRI/CRA |
31,38 mi
8,76%
|
-
-
|
-
-
|
Imóveis acabados
326,75 mi
91,24%
Nov/2022: 326,75 mi (87,45%)
Out/2022: 326,75 mi (87,29%)
Direitos sobre imóveis
326,75 mi
91,24%
Nov/2022: 326,75 mi (87,45%)
Out/2022: 326,75 mi (87,29%)
CRI/CRA
31,38 mi
8,76%
Nov/2022: - (-)
Out/2022: - (-)