RZAT11
RIZA ARCTIUM REAL ESTATE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2023
Entrega
15/02/2023 21:02
Janeiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 379,14 mi | 378,43 mi | 378,28 mi |
| Patrimônio líquido | 371,58 mi | 371,53 mi | 369,96 mi |
| Total dos passivos | 7,56 mi | 6,89 mi | 8,33 mi |
| Liquidez total | 4,68 mi | 17,61 mi | 2,11 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,99% | 1,82% | 2,20% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,94% | 0,94% | 0,95% |
Ativo
379,14 mi
Dez/2022: 378,43 mi
Nov/2022: 378,28 mi
Patrimônio líquido
371,58 mi
Dez/2022: 371,53 mi
Nov/2022: 369,96 mi
Total dos passivos
7,56 mi
Dez/2022: 6,89 mi
Nov/2022: 8,33 mi
Liquidez total
4,68 mi
Dez/2022: 17,61 mi
Nov/2022: 2,11 mi
Índice de solvência
1,99%
Passivos / Ativo
Dez/2022: 1,82%
Nov/2022: 2,20%
Alavancagem
0,94%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2022: 0,94%
Nov/2022: 0,95%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.708.168 | 3.708.168 | 3.708.168 |
| Número de cotistas | 44.338 | 43.228 | 41.282 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,21 | R$ 100,19 | R$ 99,77 |
Número de cotas emitidas
3.708.168
Dez/2022: 3.708.168
Nov/2022: 3.708.168
Número de cotistas
44.338
Dez/2022: 43.228
Nov/2022: 41.282
Valor patrimonial por cota
R$ 100,21
Dez/2022: R$ 100,19
Nov/2022: R$ 99,77
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,56 mi | 1,46 mi | 2,82 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9613 | R$ 0,3933 | R$ 0,7610 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,61 mi | 2,45 mi | 2,45 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,56 mi
└─ Por cota
R$ 0,9613
Dez/2022: 1,46 mi
Nov/2022: 2,82 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,61 mi
Dez/2022: 2,45 mi
Nov/2022: 2,45 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2022: 0,00
Nov/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
370,75 mi
Dez/2022: 358,14 mi
Nov/2022: 373,65 mi
| Tipo de ativo | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
370,75 mi
100,00%
|
326,75 mi
91,24%
|
326,75 mi
87,45%
|
| Direitos sobre imóveis |
370,75 mi
100,00%
|
326,75 mi
91,24%
|
326,75 mi
87,45%
|
| CRI/CRA |
0,00
-
|
31,38 mi
8,76%
|
-
-
|
Imóveis acabados
370,75 mi
100,00%
Dez/2022: 326,75 mi (91,24%)
Nov/2022: 326,75 mi (87,45%)
Direitos sobre imóveis
370,75 mi
100,00%
Dez/2022: 326,75 mi (91,24%)
Nov/2022: 326,75 mi (87,45%)
CRI/CRA
0,00
-
Dez/2022: 31,38 mi (8,76%)
Nov/2022: - (-)