RZAT11
RIZA ARCTIUM REAL ESTATE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2023
Entrega
15/12/2023 20:14
Novembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 378,84 mi | 375,97 mi | 376,91 mi |
| Patrimônio líquido | 376,98 mi | 374,35 mi | 370,70 mi |
| Total dos passivos | 1,86 mi | 1,62 mi | 6,21 mi |
| Liquidez total | 845.020,30 | 526.285,72 | 363.435,04 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,49% | 0,43% | 1,65% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,13% | 0,13% | 0,54% |
Ativo
378,84 mi
Out/2023: 375,97 mi
Set/2023: 376,91 mi
Patrimônio líquido
376,98 mi
Out/2023: 374,35 mi
Set/2023: 370,70 mi
Total dos passivos
1,86 mi
Out/2023: 1,62 mi
Set/2023: 6,21 mi
Liquidez total
845.020,30
Out/2023: 526.285,72
Set/2023: 363.435,04
Índice de solvência
0,49%
Passivos / Ativo
Out/2023: 0,43%
Set/2023: 1,65%
Alavancagem
0,13%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2023: 0,13%
Set/2023: 0,54%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.708.168 | 3.708.168 | 3.708.168 |
| Número de cotistas | 36.873 | 36.657 | 37.092 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,66 | R$ 100,95 | R$ 99,97 |
Número de cotas emitidas
3.708.168
Out/2023: 3.708.168
Set/2023: 3.708.168
Número de cotistas
36.873
Out/2023: 36.657
Set/2023: 37.092
Valor patrimonial por cota
R$ 101,66
Out/2023: R$ 100,95
Set/2023: R$ 99,97
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 3,25 mi |
| └─ Por cota | - | - | R$ 0,8754 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,46 mi | 3,73 mi | 3,63 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Out/2023: 0,00
Set/2023: 3,25 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,46 mi
Out/2023: 3,73 mi
Set/2023: 3,63 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2023: 0,00
Set/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
374,53 mi
Out/2023: 371,69 mi
Set/2023: 372,90 mi
| Tipo de ativo | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
350,46 mi
93,57%
|
370,45 mi
99,66%
|
370,45 mi
99,34%
|
| Direitos sobre imóveis |
350,46 mi
93,57%
|
370,45 mi
99,66%
|
370,45 mi
99,34%
|
| CRI/CRA |
24,07 mi
6,43%
|
1,25 mi
0,34%
|
2,46 mi
0,66%
|
Imóveis acabados
350,46 mi
93,57%
Out/2023: 370,45 mi (99,66%)
Set/2023: 370,45 mi (99,34%)
Direitos sobre imóveis
350,46 mi
93,57%
Out/2023: 370,45 mi (99,66%)
Set/2023: 370,45 mi (99,34%)
CRI/CRA
24,07 mi
6,43%
Out/2023: 1,25 mi (0,34%)
Set/2023: 2,46 mi (0,66%)