RZAT11

RIZA ARCTIUM REAL ESTATE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 28.267.696/0001-36
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/11/2023
Entrega 15/12/2023 20:14

Informes Periódicos

Novembro/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 378,84 mi
Out/2023: 375,97 mi Set/2023: 376,91 mi
Patrimônio líquido 376,98 mi
Out/2023: 374,35 mi Set/2023: 370,70 mi
Total dos passivos 1,86 mi
Out/2023: 1,62 mi Set/2023: 6,21 mi
Liquidez total 845.020,30
Out/2023: 526.285,72 Set/2023: 363.435,04
Índice de solvência 0,49%

Passivos / Ativo

Out/2023: 0,43% Set/2023: 1,65%
Alavancagem 0,13%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Out/2023: 0,13% Set/2023: 0,54%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 3.708.168
Out/2023: 3.708.168 Set/2023: 3.708.168
Número de cotistas 36.873
Out/2023: 36.657 Set/2023: 37.092
Valor patrimonial por cota R$ 101,66
Out/2023: R$ 100,95 Set/2023: R$ 99,97

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 0,00
└─ Por cota -
Out/2023: 0,00 Set/2023: 3,25 mi
Contas a receber - Aluguéis 3,46 mi
Out/2023: 3,73 mi Set/2023: 3,63 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Out/2023: 0,00 Set/2023: 0,00

Investimentos

Total investido
374,53 mi
Out/2023: 371,69 mi Set/2023: 372,90 mi
Imóveis acabados
350,46 mi 93,57%
Out/2023: 370,45 mi (99,66%) Set/2023: 370,45 mi (99,34%)
Direitos sobre imóveis
350,46 mi 93,57%
Out/2023: 370,45 mi (99,66%) Set/2023: 370,45 mi (99,34%)
CRI/CRA
24,07 mi 6,43%
Out/2023: 1,25 mi (0,34%) Set/2023: 2,46 mi (0,66%)
Página do fundo RZAT11 Ver original na B3

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