RZAT11

RIZA ARCTIUM REAL ESTATE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 28.267.696/0001-36
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/07/2023
Entrega 15/08/2023 20:47

Informes Periódicos

Julho/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 378,04 mi
Jun/2023: 379,95 mi Mai/2023: 381,02 mi
Patrimônio líquido 370,80 mi
Jun/2023: 371,55 mi Mai/2023: 371,25 mi
Total dos passivos 7,24 mi
Jun/2023: 8,40 mi Mai/2023: 9,77 mi
Liquidez total 431.401,60
Jun/2023: 1,16 mi Mai/2023: 824.800,11
Índice de solvência 1,91%

Passivos / Ativo

Jun/2023: 2,21% Mai/2023: 2,56%
Alavancagem 0,94%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jun/2023: 0,94% Mai/2023: 0,94%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 3.708.168
Jun/2023: 3.708.168 Mai/2023: 3.708.168
Número de cotistas 37.327
Jun/2023: 37.399 Mai/2023: 37.412
Valor patrimonial por cota R$ 100,00
Jun/2023: R$ 100,20 Mai/2023: R$ 100,12

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 2,86 mi
└─ Por cota R$ 0,7701
Jun/2023: 3,61 mi Mai/2023: 5,51 mi
Contas a receber - Aluguéis 2,82 mi
Jun/2023: 3,62 mi Mai/2023: 4,95 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Jun/2023: 0,00 Mai/2023: 0,00

Investimentos

Total investido
374,76 mi
Jun/2023: 375,13 mi Mai/2023: 375,20 mi
Imóveis acabados
370,45 mi 98,85%
Jun/2023: 370,75 mi (98,83%) Mai/2023: 370,75 mi (98,82%)
Direitos sobre imóveis
370,45 mi 98,85%
Jun/2023: 370,75 mi (98,83%) Mai/2023: 370,75 mi (98,82%)
CRI/CRA
4,32 mi 1,15%
Jun/2023: 4,38 mi (1,17%) Mai/2023: 4,44 mi (1,18%)
Página do fundo RZAT11 Ver original na B3

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