RZAT11
RIZA ARCTIUM REAL ESTATE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2023
Entrega
15/08/2023 20:47
Julho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 378,04 mi | 379,95 mi | 381,02 mi |
| Patrimônio líquido | 370,80 mi | 371,55 mi | 371,25 mi |
| Total dos passivos | 7,24 mi | 8,40 mi | 9,77 mi |
| Liquidez total | 431.401,60 | 1,16 mi | 824.800,11 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,91% | 2,21% | 2,56% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,94% | 0,94% | 0,94% |
Ativo
378,04 mi
Jun/2023: 379,95 mi
Mai/2023: 381,02 mi
Patrimônio líquido
370,80 mi
Jun/2023: 371,55 mi
Mai/2023: 371,25 mi
Total dos passivos
7,24 mi
Jun/2023: 8,40 mi
Mai/2023: 9,77 mi
Liquidez total
431.401,60
Jun/2023: 1,16 mi
Mai/2023: 824.800,11
Índice de solvência
1,91%
Passivos / Ativo
Jun/2023: 2,21%
Mai/2023: 2,56%
Alavancagem
0,94%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2023: 0,94%
Mai/2023: 0,94%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.708.168 | 3.708.168 | 3.708.168 |
| Número de cotistas | 37.327 | 37.399 | 37.412 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,00 | R$ 100,20 | R$ 100,12 |
Número de cotas emitidas
3.708.168
Jun/2023: 3.708.168
Mai/2023: 3.708.168
Número de cotistas
37.327
Jun/2023: 37.399
Mai/2023: 37.412
Valor patrimonial por cota
R$ 100,00
Jun/2023: R$ 100,20
Mai/2023: R$ 100,12
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,86 mi | 3,61 mi | 5,51 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7701 | R$ 0,9738 | R$ 1,4856 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,82 mi | 3,62 mi | 4,95 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,86 mi
└─ Por cota
R$ 0,7701
Jun/2023: 3,61 mi
Mai/2023: 5,51 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,82 mi
Jun/2023: 3,62 mi
Mai/2023: 4,95 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2023: 0,00
Mai/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
374,76 mi
Jun/2023: 375,13 mi
Mai/2023: 375,20 mi
| Tipo de ativo | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
370,45 mi
98,85%
|
370,75 mi
98,83%
|
370,75 mi
98,82%
|
| Direitos sobre imóveis |
370,45 mi
98,85%
|
370,75 mi
98,83%
|
370,75 mi
98,82%
|
| CRI/CRA |
4,32 mi
1,15%
|
4,38 mi
1,17%
|
4,44 mi
1,18%
|
Imóveis acabados
370,45 mi
98,85%
Jun/2023: 370,75 mi (98,83%)
Mai/2023: 370,75 mi (98,82%)
Direitos sobre imóveis
370,45 mi
98,85%
Jun/2023: 370,75 mi (98,83%)
Mai/2023: 370,75 mi (98,82%)
CRI/CRA
4,32 mi
1,15%
Jun/2023: 4,38 mi (1,17%)
Mai/2023: 4,44 mi (1,18%)