RZAT11
RIZA ARCTIUM REAL ESTATE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2022
Entrega
17/10/2022 22:22
Setembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 378,45 mi | 378,93 mi | 379,82 mi |
| Patrimônio líquido | 370,29 mi | 370,89 mi | 371,45 mi |
| Total dos passivos | 8,16 mi | 8,05 mi | 8,37 mi |
| Liquidez total | 888.976,31 | 987.381,24 | 531.717,81 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,16% | 2,12% | 2,20% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,95% | 0,94% | 0,94% |
Ativo
378,45 mi
Ago/2022: 378,93 mi
Jul/2022: 379,82 mi
Patrimônio líquido
370,29 mi
Ago/2022: 370,89 mi
Jul/2022: 371,45 mi
Total dos passivos
8,16 mi
Ago/2022: 8,05 mi
Jul/2022: 8,37 mi
Liquidez total
888.976,31
Ago/2022: 987.381,24
Jul/2022: 531.717,81
Índice de solvência
2,16%
Passivos / Ativo
Ago/2022: 2,12%
Jul/2022: 2,20%
Alavancagem
0,95%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2022: 0,94%
Jul/2022: 0,94%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.708.168 | 3.708.168 | 3.708.168 |
| Número de cotistas | 36.737 | 34.137 | 32.041 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,86 | R$ 100,02 | R$ 100,17 |
Número de cotas emitidas
3.708.168
Ago/2022: 3.708.168
Jul/2022: 3.708.168
Número de cotistas
36.737
Ago/2022: 34.137
Jul/2022: 32.041
Valor patrimonial por cota
R$ 99,86
Ago/2022: R$ 100,02
Jul/2022: R$ 100,17
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,92 mi | 3,35 mi | 4,28 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7878 | R$ 0,9041 | R$ 1,1555 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,45 mi | 2,45 mi | 4,50 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,92 mi
└─ Por cota
R$ 0,7878
Ago/2022: 3,35 mi
Jul/2022: 4,28 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,45 mi
Ago/2022: 2,45 mi
Jul/2022: 4,50 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2022: 0,00
Jul/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
375,01 mi
Ago/2022: 375,38 mi
Jul/2022: 374,67 mi
| Tipo de ativo | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
326,75 mi
87,13%
|
326,75 mi
87,05%
|
326,75 mi
87,21%
|
| Direitos sobre imóveis |
326,75 mi
87,13%
|
326,75 mi
87,05%
|
326,75 mi
87,21%
|
Imóveis acabados
326,75 mi
87,13%
Ago/2022: 326,75 mi (87,05%)
Jul/2022: 326,75 mi (87,21%)
Direitos sobre imóveis
326,75 mi
87,13%
Ago/2022: 326,75 mi (87,05%)
Jul/2022: 326,75 mi (87,21%)