RZAT11

RIZA ARCTIUM REAL ESTATE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 28.267.696/0001-36
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/09/2022
Entrega 17/10/2022 22:22

Informes Periódicos

Setembro/2022

Estrutura patrimonial

Ativo 378,45 mi
Ago/2022: 378,93 mi Jul/2022: 379,82 mi
Patrimônio líquido 370,29 mi
Ago/2022: 370,89 mi Jul/2022: 371,45 mi
Total dos passivos 8,16 mi
Ago/2022: 8,05 mi Jul/2022: 8,37 mi
Liquidez total 888.976,31
Ago/2022: 987.381,24 Jul/2022: 531.717,81
Índice de solvência 2,16%

Passivos / Ativo

Ago/2022: 2,12% Jul/2022: 2,20%
Alavancagem 0,95%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Ago/2022: 0,94% Jul/2022: 0,94%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 3.708.168
Ago/2022: 3.708.168 Jul/2022: 3.708.168
Número de cotistas 36.737
Ago/2022: 34.137 Jul/2022: 32.041
Valor patrimonial por cota R$ 99,86
Ago/2022: R$ 100,02 Jul/2022: R$ 100,17

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 2,92 mi
└─ Por cota R$ 0,7878
Ago/2022: 3,35 mi Jul/2022: 4,28 mi
Contas a receber - Aluguéis 2,45 mi
Ago/2022: 2,45 mi Jul/2022: 4,50 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Ago/2022: 0,00 Jul/2022: 0,00

Investimentos

Total investido
375,01 mi
Ago/2022: 375,38 mi Jul/2022: 374,67 mi
Imóveis acabados
326,75 mi 87,13%
Ago/2022: 326,75 mi (87,05%) Jul/2022: 326,75 mi (87,21%)
Direitos sobre imóveis
326,75 mi 87,13%
Ago/2022: 326,75 mi (87,05%) Jul/2022: 326,75 mi (87,21%)
Página do fundo RZAT11 Ver original na B3

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