RZAT11
RIZA ARCTIUM REAL ESTATE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2022
Entrega
16/11/2022 21:11
Outubro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 378,34 mi | 378,45 mi | 378,93 mi |
| Patrimônio líquido | 369,81 mi | 370,29 mi | 370,89 mi |
| Total dos passivos | 8,53 mi | 8,16 mi | 8,05 mi |
| Liquidez total | 1,47 mi | 888.976,31 | 987.381,24 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,25% | 2,16% | 2,12% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,95% | 0,95% | 0,94% |
Ativo
378,34 mi
Set/2022: 378,45 mi
Ago/2022: 378,93 mi
Patrimônio líquido
369,81 mi
Set/2022: 370,29 mi
Ago/2022: 370,89 mi
Total dos passivos
8,53 mi
Set/2022: 8,16 mi
Ago/2022: 8,05 mi
Liquidez total
1,47 mi
Set/2022: 888.976,31
Ago/2022: 987.381,24
Índice de solvência
2,25%
Passivos / Ativo
Set/2022: 2,16%
Ago/2022: 2,12%
Alavancagem
0,95%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2022: 0,95%
Ago/2022: 0,94%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.708.168 | 3.708.168 | 3.708.168 |
| Número de cotistas | 39.396 | 36.737 | 34.137 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,73 | R$ 99,86 | R$ 100,02 |
Número de cotas emitidas
3.708.168
Set/2022: 3.708.168
Ago/2022: 3.708.168
Número de cotistas
39.396
Set/2022: 36.737
Ago/2022: 34.137
Valor patrimonial por cota
R$ 99,73
Set/2022: R$ 99,86
Ago/2022: R$ 100,02
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,84 mi | 2,92 mi | 3,35 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7660 | R$ 0,7878 | R$ 0,9041 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,45 mi | 2,45 mi | 2,45 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,84 mi
└─ Por cota
R$ 0,7660
Set/2022: 2,92 mi
Ago/2022: 3,35 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,45 mi
Set/2022: 2,45 mi
Ago/2022: 2,45 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2022: 0,00
Ago/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
374,32 mi
Set/2022: 375,01 mi
Ago/2022: 375,38 mi
| Tipo de ativo | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
326,75 mi
87,29%
|
326,75 mi
87,13%
|
326,75 mi
87,05%
|
| Direitos sobre imóveis |
326,75 mi
87,29%
|
326,75 mi
87,13%
|
326,75 mi
87,05%
|
Imóveis acabados
326,75 mi
87,29%
Set/2022: 326,75 mi (87,13%)
Ago/2022: 326,75 mi (87,05%)
Direitos sobre imóveis
326,75 mi
87,29%
Set/2022: 326,75 mi (87,13%)
Ago/2022: 326,75 mi (87,05%)