RZAT11
RIZA ARCTIUM REAL ESTATE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2022
Entrega
15/08/2022 22:02
Julho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 379,82 mi | 379,77 mi | 373,14 mi |
| Patrimônio líquido | 371,45 mi | 370,88 mi | 324,58 mi |
| Total dos passivos | 8,37 mi | 8,89 mi | 48,56 mi |
| Liquidez total | 531.717,81 | 2,08 mi | 41,60 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,20% | 2,34% | 13,01% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,94% | 0,94% | 13,09% |
Ativo
379,82 mi
Jun/2022: 379,77 mi
Mai/2022: 373,14 mi
Patrimônio líquido
371,45 mi
Jun/2022: 370,88 mi
Mai/2022: 324,58 mi
Total dos passivos
8,37 mi
Jun/2022: 8,89 mi
Mai/2022: 48,56 mi
Liquidez total
531.717,81
Jun/2022: 2,08 mi
Mai/2022: 41,60 mi
Índice de solvência
2,20%
Passivos / Ativo
Jun/2022: 2,34%
Mai/2022: 13,01%
Alavancagem
0,94%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2022: 0,94%
Mai/2022: 13,09%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.708.168 | 3.708.168 | 3.228.312 |
| Número de cotistas | 32.041 | 28.329 | 23.040 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,17 | R$ 100,02 | R$ 100,54 |
Número de cotas emitidas
3.708.168
Jun/2022: 3.708.168
Mai/2022: 3.228.312
Número de cotistas
32.041
Jun/2022: 28.329
Mai/2022: 23.040
Valor patrimonial por cota
R$ 100,17
Jun/2022: R$ 100,02
Mai/2022: R$ 100,54
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,28 mi | 4,33 mi | 5,54 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1555 | R$ 1,1676 | R$ 1,7174 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,50 mi | 3,86 mi | 5,03 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,28 mi
└─ Por cota
R$ 1,1555
Jun/2022: 4,33 mi
Mai/2022: 5,54 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,50 mi
Jun/2022: 3,86 mi
Mai/2022: 5,03 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2022: 0,00
Mai/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
374,67 mi
Jun/2022: 373,80 mi
Mai/2022: 326,46 mi
| Tipo de ativo | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
326,75 mi
87,21%
|
326,75 mi
87,41%
|
326,46 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
326,75 mi
87,21%
|
326,75 mi
87,41%
|
326,46 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
326,75 mi
87,21%
Jun/2022: 326,75 mi (87,41%)
Mai/2022: 326,46 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
326,75 mi
87,21%
Jun/2022: 326,75 mi (87,41%)
Mai/2022: 326,46 mi (100,00%)