RZAT11
RIZA ARCTIUM REAL ESTATE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/08/2021
Entrega
15/09/2021 20:55
Agosto/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 173,02 mi | 172,88 mi | 187,56 mi |
| Patrimônio líquido | 164,75 mi | 164,46 mi | 164,99 mi |
| Total dos passivos | 8,27 mi | 8,42 mi | 22,57 mi |
| Liquidez total | 35,01 mi | 54,26 mi | 82,91 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,78% | 4,87% | 12,03% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 3,95% | 3,95% | 12,42% |
Ativo
173,02 mi
Jul/2021: 172,88 mi
Jun/2021: 187,56 mi
Patrimônio líquido
164,75 mi
Jul/2021: 164,46 mi
Jun/2021: 164,99 mi
Total dos passivos
8,27 mi
Jul/2021: 8,42 mi
Jun/2021: 22,57 mi
Liquidez total
35,01 mi
Jul/2021: 54,26 mi
Jun/2021: 82,91 mi
Índice de solvência
4,78%
Passivos / Ativo
Jul/2021: 4,87%
Jun/2021: 12,03%
Alavancagem
3,95%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2021: 3,95%
Jun/2021: 12,42%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.597.568 | 1.597.568 | 1.597.568 |
| Número de cotistas | 6.267 | 6.122 | 5.951 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,12 | R$ 102,94 | R$ 103,28 |
Número de cotas emitidas
1.597.568
Jul/2021: 1.597.568
Jun/2021: 1.597.568
Número de cotistas
6.267
Jul/2021: 6.122
Jun/2021: 5.951
Valor patrimonial por cota
R$ 103,12
Jul/2021: R$ 102,94
Jun/2021: R$ 103,28
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,48 mi | 1,31 mi | 1,44 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9252 | R$ 0,8182 | R$ 0,9041 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,27 mi | 999.477,15 | 693.833,79 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,48 mi
└─ Por cota
R$ 0,9252
Jul/2021: 1,31 mi
Jun/2021: 1,44 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,27 mi
Jul/2021: 999.477,15
Jun/2021: 693.833,79
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2021: 0,00
Jun/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
136,66 mi
Jul/2021: 117,53 mi
Jun/2021: 103,95 mi
| Tipo de ativo | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
87,77 mi
64,23%
|
87,77 mi
74,68%
|
87,77 mi
84,44%
|
| Direitos sobre imóveis |
87,77 mi
64,23%
|
87,77 mi
74,68%
|
87,77 mi
84,44%
|
Imóveis acabados
87,77 mi
64,23%
Jul/2021: 87,77 mi (74,68%)
Jun/2021: 87,77 mi (84,44%)
Direitos sobre imóveis
87,77 mi
64,23%
Jul/2021: 87,77 mi (74,68%)
Jun/2021: 87,77 mi (84,44%)