RZAT11
RIZA ARCTIUM REAL ESTATE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2021
Entrega
15/10/2021 19:09
Setembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 170,31 mi | 173,02 mi | 172,88 mi |
| Patrimônio líquido | 164,72 mi | 164,75 mi | 164,46 mi |
| Total dos passivos | 5,59 mi | 8,27 mi | 8,42 mi |
| Liquidez total | 11,71 mi | 35,01 mi | 54,26 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,28% | 4,78% | 4,87% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 2,12% | 3,95% | 3,95% |
Ativo
170,31 mi
Ago/2021: 173,02 mi
Jul/2021: 172,88 mi
Patrimônio líquido
164,72 mi
Ago/2021: 164,75 mi
Jul/2021: 164,46 mi
Total dos passivos
5,59 mi
Ago/2021: 8,27 mi
Jul/2021: 8,42 mi
Liquidez total
11,71 mi
Ago/2021: 35,01 mi
Jul/2021: 54,26 mi
Índice de solvência
3,28%
Passivos / Ativo
Ago/2021: 4,78%
Jul/2021: 4,87%
Alavancagem
2,12%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2021: 3,95%
Jul/2021: 3,95%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.597.568 | 1.597.568 | 1.597.568 |
| Número de cotistas | 6.548 | 6.267 | 6.122 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,11 | R$ 103,12 | R$ 102,94 |
Número de cotas emitidas
1.597.568
Ago/2021: 1.597.568
Jul/2021: 1.597.568
Número de cotistas
6.548
Ago/2021: 6.267
Jul/2021: 6.122
Valor patrimonial por cota
R$ 103,11
Ago/2021: R$ 103,12
Jul/2021: R$ 102,94
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,79 mi | 1,48 mi | 1,31 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1229 | R$ 0,9252 | R$ 0,8182 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,22 mi | 1,27 mi | 999.477,15 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,79 mi
└─ Por cota
R$ 1,1229
Ago/2021: 1,48 mi
Jul/2021: 1,31 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,22 mi
Ago/2021: 1,27 mi
Jul/2021: 999.477,15
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2021: 0,00
Jul/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
157,32 mi
Ago/2021: 136,66 mi
Jul/2021: 117,53 mi
| Tipo de ativo | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
88,12 mi
56,01%
|
87,77 mi
64,23%
|
87,77 mi
74,68%
|
| Direitos sobre imóveis |
88,12 mi
56,01%
|
87,77 mi
64,23%
|
87,77 mi
74,68%
|
Imóveis acabados
88,12 mi
56,01%
Ago/2021: 87,77 mi (64,23%)
Jul/2021: 87,77 mi (74,68%)
Direitos sobre imóveis
88,12 mi
56,01%
Ago/2021: 87,77 mi (64,23%)
Jul/2021: 87,77 mi (74,68%)