RZAT11
RIZA ARCTIUM REAL ESTATE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2021
Entrega
15/11/2021 16:33
Outubro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 194,92 mi | 170,31 mi | 173,02 mi |
| Patrimônio líquido | 164,85 mi | 164,72 mi | 164,75 mi |
| Total dos passivos | 30,08 mi | 5,59 mi | 8,27 mi |
| Liquidez total | 5,22 mi | 11,71 mi | 35,01 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 15,43% | 3,28% | 4,78% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 16,68% | 2,12% | 3,95% |
Ativo
194,92 mi
Set/2021: 170,31 mi
Ago/2021: 173,02 mi
Patrimônio líquido
164,85 mi
Set/2021: 164,72 mi
Ago/2021: 164,75 mi
Total dos passivos
30,08 mi
Set/2021: 5,59 mi
Ago/2021: 8,27 mi
Liquidez total
5,22 mi
Set/2021: 11,71 mi
Ago/2021: 35,01 mi
Índice de solvência
15,43%
Passivos / Ativo
Set/2021: 3,28%
Ago/2021: 4,78%
Alavancagem
16,68%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2021: 2,12%
Ago/2021: 3,95%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.597.568 | 1.597.568 | 1.597.568 |
| Número de cotistas | 6.932 | 6.548 | 6.267 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,19 | R$ 103,11 | R$ 103,12 |
Número de cotas emitidas
1.597.568
Set/2021: 1.597.568
Ago/2021: 1.597.568
Número de cotistas
6.932
Set/2021: 6.548
Ago/2021: 6.267
Valor patrimonial por cota
R$ 103,19
Set/2021: R$ 103,11
Ago/2021: R$ 103,12
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,30 mi | 1,79 mi | 1,48 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,4382 | R$ 1,1229 | R$ 0,9252 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,00 mi | 1,22 mi | 1,27 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,30 mi
└─ Por cota
R$ 1,4382
Set/2021: 1,79 mi
Ago/2021: 1,48 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,00 mi
Set/2021: 1,22 mi
Ago/2021: 1,27 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2021: 0,00
Ago/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
187,64 mi
Set/2021: 157,32 mi
Ago/2021: 136,66 mi
| Tipo de ativo | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
178,12 mi
94,93%
|
88,12 mi
56,01%
|
87,77 mi
64,23%
|
| Direitos sobre imóveis |
178,12 mi
94,93%
|
88,12 mi
56,01%
|
87,77 mi
64,23%
|
Imóveis acabados
178,12 mi
94,93%
Set/2021: 88,12 mi (56,01%)
Ago/2021: 87,77 mi (64,23%)
Direitos sobre imóveis
178,12 mi
94,93%
Set/2021: 88,12 mi (56,01%)
Ago/2021: 87,77 mi (64,23%)