RZAT11
RIZA ARCTIUM REAL ESTATE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2021
Entrega
15/06/2021 21:31
Maio/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 165,38 mi | 167,28 mi | 52,98 mi |
| Patrimônio líquido | 162,23 mi | 162,54 mi | 42,24 mi |
| Total dos passivos | 3,15 mi | 4,75 mi | 10,73 mi |
| Liquidez total | 113,33 mi | 136,29 mi | 22,11 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,90% | 2,84% | 20,26% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | 1,17% | 17,52% |
Ativo
165,38 mi
Abr/2021: 167,28 mi
Mar/2021: 52,98 mi
Patrimônio líquido
162,23 mi
Abr/2021: 162,54 mi
Mar/2021: 42,24 mi
Total dos passivos
3,15 mi
Abr/2021: 4,75 mi
Mar/2021: 10,73 mi
Liquidez total
113,33 mi
Abr/2021: 136,29 mi
Mar/2021: 22,11 mi
Índice de solvência
1,90%
Passivos / Ativo
Abr/2021: 2,84%
Mar/2021: 20,26%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2021: 1,17%
Mar/2021: 17,52%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.597.568 | 1.597.568 | 434.100 |
| Número de cotistas | 5.804 | 5.068 | 4.043 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,55 | R$ 101,74 | R$ 97,31 |
Número de cotas emitidas
1.597.568
Abr/2021: 1.597.568
Mar/2021: 434.100
Número de cotistas
5.804
Abr/2021: 5.068
Mar/2021: 4.043
Valor patrimonial por cota
R$ 101,55
Abr/2021: R$ 101,74
Mar/2021: R$ 97,31
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,86 mi | 1,99 mi | 2,50 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1634 | R$ 1,2429 | R$ 5,7665 |
| Contas a receber - Aluguéis | 332.083,97 | 374.187,50 | 284.383,02 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,86 mi
└─ Por cota
R$ 1,1634
Abr/2021: 1,99 mi
Mar/2021: 2,50 mi
Contas a receber - Aluguéis
332.083,97
Abr/2021: 374.187,50
Mar/2021: 284.383,02
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2021: 0,00
Mar/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
51,68 mi
Abr/2021: 30,59 mi
Mar/2021: 30,56 mi
| Tipo de ativo | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
35,59 mi
68,87%
|
30,59 mi
100,00%
|
30,56 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
35,59 mi
68,87%
|
30,59 mi
100,00%
|
30,56 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
35,59 mi
68,87%
Abr/2021: 30,59 mi (100,00%)
Mar/2021: 30,56 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
35,59 mi
68,87%
Abr/2021: 30,59 mi (100,00%)
Mar/2021: 30,56 mi (100,00%)