RZAT11
RIZA ARCTIUM REAL ESTATE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2021
Entrega
15/07/2021 15:15
Junho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 187,56 mi | 165,38 mi | 167,28 mi |
| Patrimônio líquido | 164,99 mi | 162,23 mi | 162,54 mi |
| Total dos passivos | 22,57 mi | 3,15 mi | 4,75 mi |
| Liquidez total | 82,91 mi | 113,33 mi | 136,29 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 12,03% | 1,90% | 2,84% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 12,42% | - | 1,17% |
Ativo
187,56 mi
Mai/2021: 165,38 mi
Abr/2021: 167,28 mi
Patrimônio líquido
164,99 mi
Mai/2021: 162,23 mi
Abr/2021: 162,54 mi
Total dos passivos
22,57 mi
Mai/2021: 3,15 mi
Abr/2021: 4,75 mi
Liquidez total
82,91 mi
Mai/2021: 113,33 mi
Abr/2021: 136,29 mi
Índice de solvência
12,03%
Passivos / Ativo
Mai/2021: 1,90%
Abr/2021: 2,84%
Alavancagem
12,42%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2021: -
Abr/2021: 1,17%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.597.568 | 1.597.568 | 1.597.568 |
| Número de cotistas | 5.951 | 5.804 | 5.068 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,28 | R$ 101,55 | R$ 101,74 |
Número de cotas emitidas
1.597.568
Mai/2021: 1.597.568
Abr/2021: 1.597.568
Número de cotistas
5.951
Mai/2021: 5.804
Abr/2021: 5.068
Valor patrimonial por cota
R$ 103,28
Mai/2021: R$ 101,55
Abr/2021: R$ 101,74
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,44 mi | 1,86 mi | 1,99 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9041 | R$ 1,1634 | R$ 1,2429 |
| Contas a receber - Aluguéis | 693.833,79 | 332.083,97 | 374.187,50 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,44 mi
└─ Por cota
R$ 0,9041
Mai/2021: 1,86 mi
Abr/2021: 1,99 mi
Contas a receber - Aluguéis
693.833,79
Mai/2021: 332.083,97
Abr/2021: 374.187,50
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2021: 0,00
Abr/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
103,95 mi
Mai/2021: 51,68 mi
Abr/2021: 30,59 mi
| Tipo de ativo | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
87,77 mi
84,44%
|
35,59 mi
68,87%
|
30,59 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
87,77 mi
84,44%
|
35,59 mi
68,87%
|
30,59 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
87,77 mi
84,44%
Mai/2021: 35,59 mi (68,87%)
Abr/2021: 30,59 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
87,77 mi
84,44%
Mai/2021: 35,59 mi (68,87%)
Abr/2021: 30,59 mi (100,00%)