RZAT11
RIZA ARCTIUM REAL ESTATE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/07/2021
Entrega
16/08/2021 21:01
Julho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 172,88 mi | 187,56 mi | 165,38 mi |
| Patrimônio líquido | 164,46 mi | 164,99 mi | 162,23 mi |
| Total dos passivos | 8,42 mi | 22,57 mi | 3,15 mi |
| Liquidez total | 54,26 mi | 82,91 mi | 113,33 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,87% | 12,03% | 1,90% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 3,95% | 12,42% | - |
Ativo
172,88 mi
Jun/2021: 187,56 mi
Mai/2021: 165,38 mi
Patrimônio líquido
164,46 mi
Jun/2021: 164,99 mi
Mai/2021: 162,23 mi
Total dos passivos
8,42 mi
Jun/2021: 22,57 mi
Mai/2021: 3,15 mi
Liquidez total
54,26 mi
Jun/2021: 82,91 mi
Mai/2021: 113,33 mi
Índice de solvência
4,87%
Passivos / Ativo
Jun/2021: 12,03%
Mai/2021: 1,90%
Alavancagem
3,95%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2021: 12,42%
Mai/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.597.568 | 1.597.568 | 1.597.568 |
| Número de cotistas | 6.122 | 5.951 | 5.804 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,94 | R$ 103,28 | R$ 101,55 |
Número de cotas emitidas
1.597.568
Jun/2021: 1.597.568
Mai/2021: 1.597.568
Número de cotistas
6.122
Jun/2021: 5.951
Mai/2021: 5.804
Valor patrimonial por cota
R$ 102,94
Jun/2021: R$ 103,28
Mai/2021: R$ 101,55
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,31 mi | 1,44 mi | 1,86 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8182 | R$ 0,9041 | R$ 1,1634 |
| Contas a receber - Aluguéis | 999.477,15 | 693.833,79 | 332.083,97 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,31 mi
└─ Por cota
R$ 0,8182
Jun/2021: 1,44 mi
Mai/2021: 1,86 mi
Contas a receber - Aluguéis
999.477,15
Jun/2021: 693.833,79
Mai/2021: 332.083,97
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2021: 0,00
Mai/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
117,53 mi
Jun/2021: 103,95 mi
Mai/2021: 51,68 mi
| Tipo de ativo | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
87,77 mi
74,68%
|
87,77 mi
84,44%
|
35,59 mi
68,87%
|
| Direitos sobre imóveis |
87,77 mi
74,68%
|
87,77 mi
84,44%
|
35,59 mi
68,87%
|
Imóveis acabados
87,77 mi
74,68%
Jun/2021: 87,77 mi (84,44%)
Mai/2021: 35,59 mi (68,87%)
Direitos sobre imóveis
87,77 mi
74,68%
Jun/2021: 87,77 mi (84,44%)
Mai/2021: 35,59 mi (68,87%)