RZAT11
RIZA ARCTIUM REAL ESTATE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2020
Entrega
15/09/2020 19:09
Agosto/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 23,80 mi | 23,70 mi | 23,61 mi |
| Patrimônio líquido | 22,87 mi | 23,02 mi | 23,07 mi |
| Total dos passivos | 927.224,66 | 684.664,62 | 532.908,39 |
| Liquidez total | 1,72 mi | 1,59 mi | 1,84 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,90% | 2,89% | 2,26% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
23,80 mi
Jul/2020: 23,70 mi
Jun/2020: 23,61 mi
Patrimônio líquido
22,87 mi
Jul/2020: 23,02 mi
Jun/2020: 23,07 mi
Total dos passivos
927.224,66
Jul/2020: 684.664,62
Jun/2020: 532.908,39
Liquidez total
1,72 mi
Jul/2020: 1,59 mi
Jun/2020: 1,84 mi
Índice de solvência
3,90%
Passivos / Ativo
Jul/2020: 2,89%
Jun/2020: 2,26%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2020: -
Jun/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 23.329 | 23.329 | 23.329 |
| Número de cotistas | 198 | 195 | 143 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 980,45 | R$ 986,77 | R$ 989,04 |
Número de cotas emitidas
23.329
Jul/2020: 23.329
Jun/2020: 23.329
Número de cotistas
198
Jul/2020: 195
Jun/2020: 143
Valor patrimonial por cota
R$ 980,45
Jul/2020: R$ 986,77
Jun/2020: R$ 989,04
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 635.481,76 | 547.279,51 | 452.815,89 |
| └─ Por cota | R$ 27,2400 | R$ 23,4592 | R$ 19,4100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 404.878,64 | 401.878,03 | 115.527,24 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
635.481,76
└─ Por cota
R$ 27,2400
Jul/2020: 547.279,51
Jun/2020: 452.815,89
Contas a receber - Aluguéis
404.878,64
Jul/2020: 401.878,03
Jun/2020: 115.527,24
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2020: 0,00
Jun/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
21,65 mi
Jul/2020: 21,65 mi
Jun/2020: 21,65 mi
| Tipo de ativo | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
21,65 mi
100,00%
|
21,65 mi
100,00%
|
21,65 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
21,65 mi
100,00%
|
21,65 mi
100,00%
|
21,65 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
21,65 mi
100,00%
Jul/2020: 21,65 mi (100,00%)
Jun/2020: 21,65 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
21,65 mi
100,00%
Jul/2020: 21,65 mi (100,00%)
Jun/2020: 21,65 mi (100,00%)