RZAT11
RIZA ARCTIUM REAL ESTATE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2020
Entrega
15/10/2020 21:09
Setembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 25,34 mi | 23,80 mi | 23,70 mi |
| Patrimônio líquido | 22,99 mi | 22,87 mi | 23,02 mi |
| Total dos passivos | 2,35 mi | 927.224,66 | 684.664,62 |
| Liquidez total | 3,27 mi | 1,72 mi | 1,59 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,26% | 3,90% | 2,89% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
25,34 mi
Ago/2020: 23,80 mi
Jul/2020: 23,70 mi
Patrimônio líquido
22,99 mi
Ago/2020: 22,87 mi
Jul/2020: 23,02 mi
Total dos passivos
2,35 mi
Ago/2020: 927.224,66
Jul/2020: 684.664,62
Liquidez total
3,27 mi
Ago/2020: 1,72 mi
Jul/2020: 1,59 mi
Índice de solvência
9,26%
Passivos / Ativo
Ago/2020: 3,90%
Jul/2020: 2,89%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2020: -
Jul/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 23.329 | 23.329 | 23.329 |
| Número de cotistas | 283 | 198 | 195 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 985,55 | R$ 980,45 | R$ 986,77 |
Número de cotas emitidas
23.329
Ago/2020: 23.329
Jul/2020: 23.329
Número de cotistas
283
Ago/2020: 198
Jul/2020: 195
Valor patrimonial por cota
R$ 985,55
Ago/2020: R$ 980,45
Jul/2020: R$ 986,77
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 542.034,64 | 635.481,76 | 547.279,51 |
| └─ Por cota | R$ 23,2344 | R$ 27,2400 | R$ 23,4592 |
| Contas a receber - Aluguéis | 404.878,64 | 404.878,64 | 401.878,03 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
542.034,64
└─ Por cota
R$ 23,2344
Ago/2020: 635.481,76
Jul/2020: 547.279,51
Contas a receber - Aluguéis
404.878,64
Ago/2020: 404.878,64
Jul/2020: 401.878,03
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2020: 0,00
Jul/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
21,65 mi
Ago/2020: 21,65 mi
Jul/2020: 21,65 mi
| Tipo de ativo | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
21,65 mi
100,00%
|
21,65 mi
100,00%
|
21,65 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
21,65 mi
100,00%
|
21,65 mi
100,00%
|
21,65 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
21,65 mi
100,00%
Ago/2020: 21,65 mi (100,00%)
Jul/2020: 21,65 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
21,65 mi
100,00%
Ago/2020: 21,65 mi (100,00%)
Jul/2020: 21,65 mi (100,00%)