RZAT11

RIZA ARCTIUM REAL ESTATE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 28.267.696/0001-36
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/09/2020
Entrega 15/10/2020 21:09

Informes Periódicos

Setembro/2020

Estrutura patrimonial

Ativo 25,34 mi
Ago/2020: 23,80 mi Jul/2020: 23,70 mi
Patrimônio líquido 22,99 mi
Ago/2020: 22,87 mi Jul/2020: 23,02 mi
Total dos passivos 2,35 mi
Ago/2020: 927.224,66 Jul/2020: 684.664,62
Liquidez total 3,27 mi
Ago/2020: 1,72 mi Jul/2020: 1,59 mi
Índice de solvência 9,26%

Passivos / Ativo

Ago/2020: 3,90% Jul/2020: 2,89%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Ago/2020: - Jul/2020: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 23.329
Ago/2020: 23.329 Jul/2020: 23.329
Número de cotistas 283
Ago/2020: 198 Jul/2020: 195
Valor patrimonial por cota R$ 985,55
Ago/2020: R$ 980,45 Jul/2020: R$ 986,77

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 542.034,64
└─ Por cota R$ 23,2344
Ago/2020: 635.481,76 Jul/2020: 547.279,51
Contas a receber - Aluguéis 404.878,64
Ago/2020: 404.878,64 Jul/2020: 401.878,03
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Ago/2020: 0,00 Jul/2020: 0,00

Investimentos

Total investido
21,65 mi
Ago/2020: 21,65 mi Jul/2020: 21,65 mi
Imóveis acabados
21,65 mi 100,00%
Ago/2020: 21,65 mi (100,00%) Jul/2020: 21,65 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
21,65 mi 100,00%
Ago/2020: 21,65 mi (100,00%) Jul/2020: 21,65 mi (100,00%)
Página do fundo RZAT11 Ver original na B3

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