RZAT11
RIZA ARCTIUM REAL ESTATE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2020
Entrega
17/08/2020 22:29
Julho/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 23,70 mi | 23,61 mi | 23,72 mi |
| Patrimônio líquido | 23,02 mi | 23,07 mi | 23,65 mi |
| Total dos passivos | 684.664,62 | 532.908,39 | 62.976,91 |
| Liquidez total | 1,59 mi | 1,84 mi | 1,95 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,89% | 2,26% | 0,27% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
23,70 mi
Jun/2020: 23,61 mi
Mai/2020: 23,72 mi
Patrimônio líquido
23,02 mi
Jun/2020: 23,07 mi
Mai/2020: 23,65 mi
Total dos passivos
684.664,62
Jun/2020: 532.908,39
Mai/2020: 62.976,91
Liquidez total
1,59 mi
Jun/2020: 1,84 mi
Mai/2020: 1,95 mi
Índice de solvência
2,89%
Passivos / Ativo
Jun/2020: 2,26%
Mai/2020: 0,27%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2020: -
Mai/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 23.329 | 23.329 | 23.319 |
| Número de cotistas | 195 | 143 | 85 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 986,77 | R$ 989,04 | R$ 1.014,34 |
Número de cotas emitidas
23.329
Jun/2020: 23.329
Mai/2020: 23.319
Número de cotistas
195
Jun/2020: 143
Mai/2020: 85
Valor patrimonial por cota
R$ 986,77
Jun/2020: R$ 989,04
Mai/2020: R$ 1.014,34
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 547.279,51 | 452.815,89 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 23,4592 | R$ 19,4100 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 401.878,03 | 115.527,24 | 115.527,24 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
547.279,51
└─ Por cota
R$ 23,4592
Jun/2020: 452.815,89
Mai/2020: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
401.878,03
Jun/2020: 115.527,24
Mai/2020: 115.527,24
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2020: 0,00
Mai/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
21,65 mi
Jun/2020: 21,65 mi
Mai/2020: 21,65 mi
| Tipo de ativo | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
21,65 mi
100,00%
|
21,65 mi
100,00%
|
21,65 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
21,65 mi
100,00%
|
21,65 mi
100,00%
|
21,65 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
21,65 mi
100,00%
Jun/2020: 21,65 mi (100,00%)
Mai/2020: 21,65 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
21,65 mi
100,00%
Jun/2020: 21,65 mi (100,00%)
Mai/2020: 21,65 mi (100,00%)