RZAT11
RIZA ARCTIUM REAL ESTATE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2019
Entrega
08/10/2019 13:30
Setembro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 21,31 mi | 21,28 mi | 21,21 mi |
| Patrimônio líquido | 21,12 mi | 21,22 mi | 21,16 mi |
| Total dos passivos | 193.883,74 | 61.279,57 | 51.279,55 |
| Liquidez total | 10,87 mi | 10,83 mi | 10,69 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,91% | 0,29% | 0,24% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
21,31 mi
Ago/2019: 21,28 mi
Jul/2019: 21,21 mi
Patrimônio líquido
21,12 mi
Ago/2019: 21,22 mi
Jul/2019: 21,16 mi
Total dos passivos
193.883,74
Ago/2019: 61.279,57
Jul/2019: 51.279,55
Liquidez total
10,87 mi
Ago/2019: 10,83 mi
Jul/2019: 10,69 mi
Índice de solvência
0,91%
Passivos / Ativo
Ago/2019: 0,29%
Jul/2019: 0,24%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2019: -
Jul/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 21.642 | 21.642 | 21.642 |
| Número de cotistas | 54 | 54 | 54 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 975,92 | R$ 980,32 | R$ 977,63 |
Número de cotas emitidas
21.642
Ago/2019: 21.642
Jul/2019: 21.642
Número de cotistas
54
Ago/2019: 54
Jul/2019: 54
Valor patrimonial por cota
R$ 975,92
Ago/2019: R$ 980,32
Jul/2019: R$ 977,63
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 140.673,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 6,5000 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 171.405,27 | 171.405,27 | 171.405,27 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
140.673,00
└─ Por cota
R$ 6,5000
Ago/2019: 0,00
Jul/2019: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
171.405,27
Ago/2019: 171.405,27
Jul/2019: 171.405,27
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2019: 0,00
Jul/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
10,27 mi
Ago/2019: 10,27 mi
Jul/2019: 10,27 mi
| Tipo de ativo | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
10,27 mi
100,00%
|
10,27 mi
100,00%
|
10,27 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
10,27 mi
100,00%
|
10,27 mi
100,00%
|
10,27 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
10,27 mi
100,00%
Ago/2019: 10,27 mi (100,00%)
Jul/2019: 10,27 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
10,27 mi
100,00%
Ago/2019: 10,27 mi (100,00%)
Jul/2019: 10,27 mi (100,00%)