RZAT11
RIZA ARCTIUM REAL ESTATE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2019
Entrega
27/11/2019 11:42
Outubro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 21,74 mi | 21,31 mi | 21,28 mi |
| Patrimônio líquido | 21,69 mi | 21,12 mi | 21,22 mi |
| Total dos passivos | 45.268,79 | 193.883,74 | 61.279,57 |
| Liquidez total | 971.425,51 | 10,87 mi | 10,83 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,21% | 0,91% | 0,29% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,04% | - | - |
Ativo
21,74 mi
Set/2019: 21,31 mi
Ago/2019: 21,28 mi
Patrimônio líquido
21,69 mi
Set/2019: 21,12 mi
Ago/2019: 21,22 mi
Total dos passivos
45.268,79
Set/2019: 193.883,74
Ago/2019: 61.279,57
Liquidez total
971.425,51
Set/2019: 10,87 mi
Ago/2019: 10,83 mi
Índice de solvência
0,21%
Passivos / Ativo
Set/2019: 0,91%
Ago/2019: 0,29%
Alavancagem
0,04%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2019: -
Ago/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 21.642 | 21.642 | 21.642 |
| Número de cotistas | 54 | 54 | 54 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 1.002,29 | R$ 975,92 | R$ 980,32 |
Número de cotas emitidas
21.642
Set/2019: 21.642
Ago/2019: 21.642
Número de cotistas
54
Set/2019: 54
Ago/2019: 54
Valor patrimonial por cota
R$ 1.002,29
Set/2019: R$ 975,92
Ago/2019: R$ 980,32
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 140.673,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | R$ 6,5000 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 171.405,27 | 171.405,27 | 171.405,27 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Set/2019: 140.673,00
Ago/2019: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
171.405,27
Set/2019: 171.405,27
Ago/2019: 171.405,27
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2019: 0,00
Ago/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
20,59 mi
Set/2019: 10,27 mi
Ago/2019: 10,27 mi
| Tipo de ativo | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
20,59 mi
100,00%
|
10,27 mi
100,00%
|
10,27 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
20,59 mi
100,00%
|
10,27 mi
100,00%
|
10,27 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
20,59 mi
100,00%
Set/2019: 10,27 mi (100,00%)
Ago/2019: 10,27 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
20,59 mi
100,00%
Set/2019: 10,27 mi (100,00%)
Ago/2019: 10,27 mi (100,00%)