Composição da carteira (CDA) · 01/06/2026

O documento divulgado apresenta a composição da carteira do RZAG11 em junho de 2026, com um patrimônio líquido de 679.953.841,02 reais. A maior parte dos recursos está alocada em títulos ligados ao agronegócio, emitidos principalmente pela Virgo Companhia de Securitização e por outros emissores como Uniggel Sementes e KPS Agropecuária, com vencimentos distribuídos entre 2027 e 2033. Esses títulos representam diversas parcelas do patrimônio, variando de menos de 1% até cerca de 9,5% em alguns casos, e incluem movimentações de vendas e aquisições durante o mês.

Além dos títulos, o fundo mantém posições em cotas de outros fundos, que correspondem a aproximadamente 14,8% do patrimônio líquido, com valores de mercado entre 30 e 37 milhões de reais cada. O documento também registra valores a receber de 36.412.556,12 reais, ou 5,355% do total, e valores a pagar de 12.241.366,26 reais, equivalentes a 1,8%. Não há disponibilidades em caixa informadas.

As informações são baseadas nos dados enviados à CVM pela administradora Banco Genial S.A., sem qualquer garantia sobre sua veracidade.