RSPD11
RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL III FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2024
Entrega
15/01/2025 17:25
Dezembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 160,58 mi | 160,89 mi | 164,17 mi |
| Patrimônio líquido | 158,10 mi | 160,66 mi | 160,90 mi |
| Total dos passivos | 2,48 mi | 230.645,31 | 3,27 mi |
| Liquidez total | 2,89 mi | 200.814,75 | 3,48 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,55% | 0,14% | 1,99% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
160,58 mi
Nov/2024: 160,89 mi
Out/2024: 164,17 mi
Patrimônio líquido
158,10 mi
Nov/2024: 160,66 mi
Out/2024: 160,90 mi
Total dos passivos
2,48 mi
Nov/2024: 230.645,31
Out/2024: 3,27 mi
Liquidez total
2,89 mi
Nov/2024: 200.814,75
Out/2024: 3,48 mi
Índice de solvência
1,55%
Passivos / Ativo
Nov/2024: 0,14%
Out/2024: 1,99%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2024: -
Out/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 149.011 | 149.011 | 149.011 |
| Número de cotistas | 140 | 140 | 140 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 1.060,97 | R$ 1.078,18 | R$ 1.079,79 |
Número de cotas emitidas
149.011
Nov/2024: 149.011
Out/2024: 149.011
Número de cotistas
140
Nov/2024: 140
Out/2024: 140
Valor patrimonial por cota
R$ 1.060,97
Nov/2024: R$ 1.078,18
Out/2024: R$ 1.079,79
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,27 mi | 18.913,33 | 3,00 mi |
| └─ Por cota | R$ 8,5471 | R$ 0,1269 | R$ 20,1327 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,27 mi
└─ Por cota
R$ 8,5471
Nov/2024: 18.913,33
Out/2024: 3,00 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
137,36 mi
Nov/2024: 139,36 mi
Out/2024: 146,33 mi
| Tipo de ativo | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
134,33 mi
97,79%
|
136,33 mi
97,82%
|
146,33 mi
100,00%
|
| Imóveis acabados |
3,03 mi
2,21%
|
3,03 mi
2,18%
|
0,00
-
|
| Direitos sobre imóveis |
3,03 mi
2,21%
|
3,03 mi
2,18%
|
0,00
-
|
Ações de SPEs imobiliárias
134,33 mi
97,79%
Nov/2024: 136,33 mi (97,82%)
Out/2024: 146,33 mi (100,00%)
Imóveis acabados
3,03 mi
2,21%
Nov/2024: 3,03 mi (2,18%)
Out/2024: 0,00 (-)
Direitos sobre imóveis
3,03 mi
2,21%
Nov/2024: 3,03 mi (2,18%)
Out/2024: 0,00 (-)