RSPD11
RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL III FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2024
Entrega
13/01/2025 14:29
Novembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 160,89 mi | 164,17 mi | 164,46 mi |
| Patrimônio líquido | 160,66 mi | 160,90 mi | 164,20 mi |
| Total dos passivos | 230.645,31 | 3,27 mi | 252.274,12 |
| Liquidez total | 200.814,75 | 3,48 mi | 763.369,45 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,14% | 1,99% | 0,15% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
160,89 mi
Out/2024: 164,17 mi
Set/2024: 164,46 mi
Patrimônio líquido
160,66 mi
Out/2024: 160,90 mi
Set/2024: 164,20 mi
Total dos passivos
230.645,31
Out/2024: 3,27 mi
Set/2024: 252.274,12
Liquidez total
200.814,75
Out/2024: 3,48 mi
Set/2024: 763.369,45
Índice de solvência
0,14%
Passivos / Ativo
Out/2024: 1,99%
Set/2024: 0,15%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2024: -
Set/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 149.011 | 149.011 | 149.011 |
| Número de cotistas | 140 | 140 | 139 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 1.078,18 | R$ 1.079,79 | R$ 1.101,96 |
Número de cotas emitidas
149.011
Out/2024: 149.011
Set/2024: 149.011
Número de cotistas
140
Out/2024: 140
Set/2024: 139
Valor patrimonial por cota
R$ 1.078,18
Out/2024: R$ 1.079,79
Set/2024: R$ 1.101,96
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 18.913,33 | 3,00 mi | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,1269 | R$ 20,1327 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
18.913,33
└─ Por cota
R$ 0,1269
Out/2024: 3,00 mi
Set/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
139,36 mi
Out/2024: 146,33 mi
Set/2024: 149,33 mi
| Tipo de ativo | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
136,33 mi
97,82%
|
146,33 mi
100,00%
|
149,33 mi
100,00%
|
| Imóveis acabados |
3,03 mi
2,18%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Direitos sobre imóveis |
3,03 mi
2,18%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
Ações de SPEs imobiliárias
136,33 mi
97,82%
Out/2024: 146,33 mi (100,00%)
Set/2024: 149,33 mi (100,00%)
Imóveis acabados
3,03 mi
2,18%
Out/2024: 0,00 (-)
Set/2024: 0,00 (-)
Direitos sobre imóveis
3,03 mi
2,18%
Out/2024: 0,00 (-)
Set/2024: 0,00 (-)