RSPD11
RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL III FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2025
Entrega
17/02/2025 11:23
Janeiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 158,07 mi | 160,58 mi | 160,89 mi |
| Patrimônio líquido | 154,82 mi | 158,10 mi | 160,66 mi |
| Total dos passivos | 3,24 mi | 2,48 mi | 230.645,31 |
| Liquidez total | 4,98 mi | 2,89 mi | 200.814,75 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,05% | 1,55% | 0,14% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
158,07 mi
Dez/2024: 160,58 mi
Nov/2024: 160,89 mi
Patrimônio líquido
154,82 mi
Dez/2024: 158,10 mi
Nov/2024: 160,66 mi
Total dos passivos
3,24 mi
Dez/2024: 2,48 mi
Nov/2024: 230.645,31
Liquidez total
4,98 mi
Dez/2024: 2,89 mi
Nov/2024: 200.814,75
Índice de solvência
2,05%
Passivos / Ativo
Dez/2024: 1,55%
Nov/2024: 0,14%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2024: -
Nov/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 149.011 | 149.011 | 149.011 |
| Número de cotistas | 137 | 140 | 140 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 1.039,01 | R$ 1.060,97 | R$ 1.078,18 |
Número de cotas emitidas
149.011
Dez/2024: 149.011
Nov/2024: 149.011
Número de cotistas
137
Dez/2024: 140
Nov/2024: 140
Valor patrimonial por cota
R$ 1.039,01
Dez/2024: R$ 1.060,97
Nov/2024: R$ 1.078,18
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,00 mi | 1,27 mi | 18.913,33 |
| └─ Por cota | R$ 20,1327 | R$ 8,5471 | R$ 0,1269 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,00 mi
└─ Por cota
R$ 20,1327
Dez/2024: 1,27 mi
Nov/2024: 18.913,33
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2024: 0,00
Nov/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2024: 0,00
Nov/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
133,36 mi
Dez/2024: 137,36 mi
Nov/2024: 139,36 mi
| Tipo de ativo | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
130,33 mi
97,73%
|
134,33 mi
97,79%
|
136,33 mi
97,82%
|
| Imóveis acabados |
3,03 mi
2,27%
|
3,03 mi
2,21%
|
3,03 mi
2,18%
|
| Direitos sobre imóveis |
3,03 mi
2,27%
|
3,03 mi
2,21%
|
3,03 mi
2,18%
|
Ações de SPEs imobiliárias
130,33 mi
97,73%
Dez/2024: 134,33 mi (97,79%)
Nov/2024: 136,33 mi (97,82%)
Imóveis acabados
3,03 mi
2,27%
Dez/2024: 3,03 mi (2,21%)
Nov/2024: 3,03 mi (2,18%)
Direitos sobre imóveis
3,03 mi
2,27%
Dez/2024: 3,03 mi (2,21%)
Nov/2024: 3,03 mi (2,18%)