RSPD11
RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL III FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2024
Entrega
15/10/2024 17:46
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 164,46 mi | 164,75 mi | 165,07 mi |
| Patrimônio líquido | 164,20 mi | 164,49 mi | 164,78 mi |
| Total dos passivos | 252.274,12 | 265.821,10 | 291.432,83 |
| Liquidez total | 763.369,45 | 56.024,95 | 375.116,43 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,15% | 0,16% | 0,18% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
164,46 mi
Ago/2024: 164,75 mi
Jul/2024: 165,07 mi
Patrimônio líquido
164,20 mi
Ago/2024: 164,49 mi
Jul/2024: 164,78 mi
Total dos passivos
252.274,12
Ago/2024: 265.821,10
Jul/2024: 291.432,83
Liquidez total
763.369,45
Ago/2024: 56.024,95
Jul/2024: 375.116,43
Índice de solvência
0,15%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 0,16%
Jul/2024: 0,18%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 149.011 | 149.011 | 149.011 |
| Número de cotistas | 139 | 139 | 142 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 1.101,96 | R$ 1.103,85 | R$ 1.105,83 |
Número de cotas emitidas
149.011
Ago/2024: 149.011
Jul/2024: 149.011
Número de cotistas
139
Ago/2024: 139
Jul/2024: 142
Valor patrimonial por cota
R$ 1.101,96
Ago/2024: R$ 1.103,85
Jul/2024: R$ 1.105,83
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
149,33 mi
Ago/2024: 150,33 mi
Jul/2024: 150,33 mi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
149,33 mi
100,00%
|
150,33 mi
100,00%
|
150,33 mi
100,00%
|
Ações de SPEs imobiliárias
149,33 mi
100,00%
Ago/2024: 150,33 mi (100,00%)
Jul/2024: 150,33 mi (100,00%)