RSPD11
RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL III FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2024
Entrega
18/11/2024 19:23
Outubro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 164,17 mi | 164,46 mi | 164,75 mi |
| Patrimônio líquido | 160,90 mi | 164,20 mi | 164,49 mi |
| Total dos passivos | 3,27 mi | 252.274,12 | 265.821,10 |
| Liquidez total | 3,48 mi | 763.369,45 | 56.024,95 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,99% | 0,15% | 0,16% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
164,17 mi
Set/2024: 164,46 mi
Ago/2024: 164,75 mi
Patrimônio líquido
160,90 mi
Set/2024: 164,20 mi
Ago/2024: 164,49 mi
Total dos passivos
3,27 mi
Set/2024: 252.274,12
Ago/2024: 265.821,10
Liquidez total
3,48 mi
Set/2024: 763.369,45
Ago/2024: 56.024,95
Índice de solvência
1,99%
Passivos / Ativo
Set/2024: 0,15%
Ago/2024: 0,16%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2024: -
Ago/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 149.011 | 149.011 | 149.011 |
| Número de cotistas | 140 | 139 | 139 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 1.079,79 | R$ 1.101,96 | R$ 1.103,85 |
Número de cotas emitidas
149.011
Set/2024: 149.011
Ago/2024: 149.011
Número de cotistas
140
Set/2024: 139
Ago/2024: 139
Valor patrimonial por cota
R$ 1.079,79
Set/2024: R$ 1.101,96
Ago/2024: R$ 1.103,85
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,00 mi | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 20,1327 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,00 mi
└─ Por cota
R$ 20,1327
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
146,33 mi
Set/2024: 149,33 mi
Ago/2024: 150,33 mi
| Tipo de ativo | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
146,33 mi
100,00%
|
149,33 mi
100,00%
|
150,33 mi
100,00%
|
Ações de SPEs imobiliárias
146,33 mi
100,00%
Set/2024: 149,33 mi (100,00%)
Ago/2024: 150,33 mi (100,00%)