RSPD11
RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL III FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2024
Entrega
15/08/2024 13:53
Julho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 165,07 mi | 167,32 mi | 154,32 mi |
| Patrimônio líquido | 164,78 mi | 165,08 mi | 154,09 mi |
| Total dos passivos | 291.432,83 | 2,23 mi | 223.168,24 |
| Liquidez total | 375.116,43 | 2,62 mi | 385.347,68 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,18% | 1,34% | 0,14% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
165,07 mi
Jun/2024: 167,32 mi
Mai/2024: 154,32 mi
Patrimônio líquido
164,78 mi
Jun/2024: 165,08 mi
Mai/2024: 154,09 mi
Total dos passivos
291.432,83
Jun/2024: 2,23 mi
Mai/2024: 223.168,24
Liquidez total
375.116,43
Jun/2024: 2,62 mi
Mai/2024: 385.347,68
Índice de solvência
0,18%
Passivos / Ativo
Jun/2024: 1,34%
Mai/2024: 0,14%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 149.011 | 149.011 | 149.011 |
| Número de cotistas | 142 | 142 | 142 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 1.105,83 | R$ 1.107,84 | R$ 1.034,10 |
Número de cotas emitidas
149.011
Jun/2024: 149.011
Mai/2024: 149.011
Número de cotistas
142
Jun/2024: 142
Mai/2024: 142
Valor patrimonial por cota
R$ 1.105,83
Jun/2024: R$ 1.107,84
Mai/2024: R$ 1.034,10
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jun/2024: 0,00
Mai/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2024: 0,00
Mai/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2024: 0,00
Mai/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
150,33 mi
Jun/2024: 150,33 mi
Mai/2024: 138,36 mi
| Tipo de ativo | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
150,33 mi
100,00%
|
150,33 mi
100,00%
|
138,36 mi
100,00%
|
Ações de SPEs imobiliárias
150,33 mi
100,00%
Jun/2024: 150,33 mi (100,00%)
Mai/2024: 138,36 mi (100,00%)