RSPD11
RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL III FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2023
Entrega
15/09/2023 11:31
Agosto/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 170,41 mi | 171,99 mi | 174,57 mi |
| Patrimônio líquido | 170,15 mi | 170,69 mi | 173,07 mi |
| Total dos passivos | 262.914,62 | 1,30 mi | 1,50 mi |
| Liquidez total | 2,69 mi | 1,39 mi | 2,85 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,15% | 0,76% | 0,86% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
170,41 mi
Jul/2023: 171,99 mi
Jun/2023: 174,57 mi
Patrimônio líquido
170,15 mi
Jul/2023: 170,69 mi
Jun/2023: 173,07 mi
Total dos passivos
262.914,62
Jul/2023: 1,30 mi
Jun/2023: 1,50 mi
Liquidez total
2,69 mi
Jul/2023: 1,39 mi
Jun/2023: 2,85 mi
Índice de solvência
0,15%
Passivos / Ativo
Jul/2023: 0,76%
Jun/2023: 0,86%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 149.011 | 149.011 | 149.011 |
| Número de cotistas | 105 | 105 | 105 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 1.141,83 | R$ 1.145,47 | R$ 1.161,49 |
Número de cotas emitidas
149.011
Jul/2023: 149.011
Jun/2023: 149.011
Número de cotistas
105
Jul/2023: 105
Jun/2023: 105
Valor patrimonial por cota
R$ 1.141,83
Jul/2023: R$ 1.145,47
Jun/2023: R$ 1.161,49
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 1,29 mi |
| └─ Por cota | - | - | R$ 8,6388 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jul/2023: 0,00
Jun/2023: 1,29 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2023: 0,00
Jun/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2023: 0,00
Jun/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
150,36 mi
Jul/2023: 150,36 mi
Jun/2023: 163,41 mi
| Tipo de ativo | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
150,36 mi
100,00%
|
150,36 mi
100,00%
|
163,41 mi
100,00%
|
Ações de SPEs imobiliárias
150,36 mi
100,00%
Jul/2023: 150,36 mi (100,00%)
Jun/2023: 163,41 mi (100,00%)