RSPD11
RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL III FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2023
Entrega
13/10/2023 18:24
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 170,13 mi | 170,41 mi | 171,99 mi |
| Patrimônio líquido | 164,86 mi | 170,15 mi | 170,69 mi |
| Total dos passivos | 5,27 mi | 262.914,62 | 1,30 mi |
| Liquidez total | 7,41 mi | 2,69 mi | 1,39 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,10% | 0,15% | 0,76% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
170,13 mi
Ago/2023: 170,41 mi
Jul/2023: 171,99 mi
Patrimônio líquido
164,86 mi
Ago/2023: 170,15 mi
Jul/2023: 170,69 mi
Total dos passivos
5,27 mi
Ago/2023: 262.914,62
Jul/2023: 1,30 mi
Liquidez total
7,41 mi
Ago/2023: 2,69 mi
Jul/2023: 1,39 mi
Índice de solvência
3,10%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 0,15%
Jul/2023: 0,76%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 149.011 | 149.011 | 149.011 |
| Número de cotistas | 105 | 105 | 105 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 1.106,36 | R$ 1.141,83 | R$ 1.145,47 |
Número de cotas emitidas
149.011
Ago/2023: 149.011
Jul/2023: 149.011
Número de cotistas
105
Ago/2023: 105
Jul/2023: 105
Valor patrimonial por cota
R$ 1.106,36
Ago/2023: R$ 1.141,83
Jul/2023: R$ 1.145,47
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,03 mi | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 33,7819 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,03 mi
└─ Por cota
R$ 33,7819
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
143,86 mi
Ago/2023: 150,36 mi
Jul/2023: 150,36 mi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
143,86 mi
100,00%
|
150,36 mi
100,00%
|
150,36 mi
100,00%
|
Ações de SPEs imobiliárias
143,86 mi
100,00%
Ago/2023: 150,36 mi (100,00%)
Jul/2023: 150,36 mi (100,00%)