RSPD11
RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL III FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2023
Entrega
16/11/2023 16:58
Outubro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 164,84 mi | 170,13 mi | 170,41 mi |
| Patrimônio líquido | 157,56 mi | 164,86 mi | 170,15 mi |
| Total dos passivos | 7,28 mi | 5,27 mi | 262.914,62 |
| Liquidez total | 8,63 mi | 7,41 mi | 2,69 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,42% | 3,10% | 0,15% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
164,84 mi
Set/2023: 170,13 mi
Ago/2023: 170,41 mi
Patrimônio líquido
157,56 mi
Set/2023: 164,86 mi
Ago/2023: 170,15 mi
Total dos passivos
7,28 mi
Set/2023: 5,27 mi
Ago/2023: 262.914,62
Liquidez total
8,63 mi
Set/2023: 7,41 mi
Ago/2023: 2,69 mi
Índice de solvência
4,42%
Passivos / Ativo
Set/2023: 3,10%
Ago/2023: 0,15%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2023: -
Ago/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 149.011 | 149.011 | 149.011 |
| Número de cotistas | 105 | 105 | 105 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 1.057,40 | R$ 1.106,36 | R$ 1.141,83 |
Número de cotas emitidas
149.011
Set/2023: 149.011
Ago/2023: 149.011
Número de cotistas
105
Set/2023: 105
Ago/2023: 105
Valor patrimonial por cota
R$ 1.057,40
Set/2023: R$ 1.106,36
Ago/2023: R$ 1.141,83
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,04 mi | 5,03 mi | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 33,8222 | R$ 33,7819 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,04 mi
└─ Por cota
R$ 33,8222
Set/2023: 5,03 mi
Ago/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2023: 0,00
Ago/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2023: 0,00
Ago/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
143,86 mi
Set/2023: 143,86 mi
Ago/2023: 150,36 mi
| Tipo de ativo | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
143,86 mi
100,00%
|
143,86 mi
100,00%
|
150,36 mi
100,00%
|
Ações de SPEs imobiliárias
143,86 mi
100,00%
Set/2023: 143,86 mi (100,00%)
Ago/2023: 150,36 mi (100,00%)