RSPD11
RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL III FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2022
Entrega
16/01/2023 23:23
Dezembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 166,81 mi | 167,08 mi | 168,64 mi |
| Patrimônio líquido | 160,10 mi | 166,88 mi | 167,12 mi |
| Total dos passivos | 6,71 mi | 206.342,86 | 1,52 mi |
| Liquidez total | 7,18 mi | 534.651,83 | 381.984,34 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,02% | 0,12% | 0,90% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
166,81 mi
Nov/2022: 167,08 mi
Out/2022: 168,64 mi
Patrimônio líquido
160,10 mi
Nov/2022: 166,88 mi
Out/2022: 167,12 mi
Total dos passivos
6,71 mi
Nov/2022: 206.342,86
Out/2022: 1,52 mi
Liquidez total
7,18 mi
Nov/2022: 534.651,83
Out/2022: 381.984,34
Índice de solvência
4,02%
Passivos / Ativo
Nov/2022: 0,12%
Out/2022: 0,90%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2022: -
Out/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 149.011 | 149.011 | 149.011 |
| Número de cotistas | 105 | 105 | 105 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 1.074,41 | R$ 1.119,90 | R$ 1.121,53 |
Número de cotas emitidas
149.011
Nov/2022: 149.011
Out/2022: 149.011
Número de cotistas
105
Nov/2022: 105
Out/2022: 105
Valor patrimonial por cota
R$ 1.074,41
Nov/2022: R$ 1.119,90
Out/2022: R$ 1.121,53
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,50 mi | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 43,6209 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
6,50 mi
└─ Por cota
R$ 43,6209
Nov/2022: 0,00
Out/2022: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2022: 0,00
Out/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2022: 0,00
Out/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
155,37 mi
Nov/2022: 166,44 mi
Out/2022: 168,14 mi
| Tipo de ativo | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
155,37 mi
100,00%
|
166,44 mi
100,00%
|
168,14 mi
100,00%
|
Ações de SPEs imobiliárias
155,37 mi
100,00%
Nov/2022: 166,44 mi (100,00%)
Out/2022: 168,14 mi (100,00%)