RSPD11
RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL III FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2023
Entrega
15/12/2023 20:03
Novembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 157,55 mi | 164,84 mi | 170,13 mi |
| Patrimônio líquido | 157,29 mi | 157,56 mi | 164,86 mi |
| Total dos passivos | 265.713,06 | 7,28 mi | 5,27 mi |
| Liquidez total | 1,34 mi | 8,63 mi | 7,41 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,17% | 4,42% | 3,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
157,55 mi
Out/2023: 164,84 mi
Set/2023: 170,13 mi
Patrimônio líquido
157,29 mi
Out/2023: 157,56 mi
Set/2023: 164,86 mi
Total dos passivos
265.713,06
Out/2023: 7,28 mi
Set/2023: 5,27 mi
Liquidez total
1,34 mi
Out/2023: 8,63 mi
Set/2023: 7,41 mi
Índice de solvência
0,17%
Passivos / Ativo
Out/2023: 4,42%
Set/2023: 3,10%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2023: -
Set/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 149.011 | 149.011 | 149.011 |
| Número de cotistas | 109 | 105 | 105 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 1.055,54 | R$ 1.057,40 | R$ 1.106,36 |
Número de cotas emitidas
149.011
Out/2023: 149.011
Set/2023: 149.011
Número de cotistas
109
Out/2023: 105
Set/2023: 105
Valor patrimonial por cota
R$ 1.055,54
Out/2023: R$ 1.057,40
Set/2023: R$ 1.106,36
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 5,04 mi | 5,03 mi |
| └─ Por cota | - | R$ 33,8222 | R$ 33,7819 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Out/2023: 5,04 mi
Set/2023: 5,03 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2023: 0,00
Set/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2023: 0,00
Set/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
139,36 mi
Out/2023: 143,86 mi
Set/2023: 143,86 mi
| Tipo de ativo | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
139,36 mi
100,00%
|
143,86 mi
100,00%
|
143,86 mi
100,00%
|
Ações de SPEs imobiliárias
139,36 mi
100,00%
Out/2023: 143,86 mi (100,00%)
Set/2023: 143,86 mi (100,00%)