RSPD11
RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL III FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2023
Entrega
15/08/2023 22:25
Julho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 171,99 mi | 174,57 mi | 154,51 mi |
| Patrimônio líquido | 170,69 mi | 173,07 mi | 154,27 mi |
| Total dos passivos | 1,30 mi | 1,50 mi | 235.244,50 |
| Liquidez total | 1,39 mi | 2,85 mi | 896.103,46 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,76% | 0,86% | 0,15% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
171,99 mi
Jun/2023: 174,57 mi
Mai/2023: 154,51 mi
Patrimônio líquido
170,69 mi
Jun/2023: 173,07 mi
Mai/2023: 154,27 mi
Total dos passivos
1,30 mi
Jun/2023: 1,50 mi
Mai/2023: 235.244,50
Liquidez total
1,39 mi
Jun/2023: 2,85 mi
Mai/2023: 896.103,46
Índice de solvência
0,76%
Passivos / Ativo
Jun/2023: 0,86%
Mai/2023: 0,15%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2023: -
Mai/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 149.011 | 149.011 | 149.011 |
| Número de cotistas | 105 | 105 | 105 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 1.145,47 | R$ 1.161,49 | R$ 1.035,30 |
Número de cotas emitidas
149.011
Jun/2023: 149.011
Mai/2023: 149.011
Número de cotistas
105
Jun/2023: 105
Mai/2023: 105
Valor patrimonial por cota
R$ 1.145,47
Jun/2023: R$ 1.161,49
Mai/2023: R$ 1.035,30
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 1,29 mi | 0,00 |
| └─ Por cota | - | R$ 8,6388 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jun/2023: 1,29 mi
Mai/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2023: 0,00
Mai/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2023: 0,00
Mai/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
150,36 mi
Jun/2023: 163,41 mi
Mai/2023: 144,69 mi
| Tipo de ativo | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
150,36 mi
100,00%
|
163,41 mi
100,00%
|
144,69 mi
100,00%
|
Ações de SPEs imobiliárias
150,36 mi
100,00%
Jun/2023: 163,41 mi (100,00%)
Mai/2023: 144,69 mi (100,00%)