RSPD11
RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL III FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2022
Entrega
15/09/2022 16:05
Agosto/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 169,25 mi | 169,55 mi | 168,57 mi |
| Patrimônio líquido | 167,70 mi | 168,02 mi | 167,04 mi |
| Total dos passivos | 1,56 mi | 1,53 mi | 1,52 mi |
| Liquidez total | 988.930,75 | 158.954,09 | 447.800,71 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,92% | 0,90% | 0,90% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
169,25 mi
Jul/2022: 169,55 mi
Jun/2022: 168,57 mi
Patrimônio líquido
167,70 mi
Jul/2022: 168,02 mi
Jun/2022: 167,04 mi
Total dos passivos
1,56 mi
Jul/2022: 1,53 mi
Jun/2022: 1,52 mi
Liquidez total
988.930,75
Jul/2022: 158.954,09
Jun/2022: 447.800,71
Índice de solvência
0,92%
Passivos / Ativo
Jul/2022: 0,90%
Jun/2022: 0,90%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2022: -
Jun/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 149.011 | 149.011 | 148.986 |
| Número de cotistas | 105 | 105 | 105 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 1.125,39 | R$ 1.127,58 | R$ 1.121,19 |
Número de cotas emitidas
149.011
Jul/2022: 149.011
Jun/2022: 148.986
Número de cotistas
105
Jul/2022: 105
Jun/2022: 105
Valor patrimonial por cota
R$ 1.125,39
Jul/2022: R$ 1.127,58
Jun/2022: R$ 1.121,19
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jul/2022: 0,00
Jun/2022: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2022: 0,00
Jun/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2022: 0,00
Jun/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
168,14 mi
Jul/2022: 169,14 mi
Jun/2022: 167,86 mi
| Tipo de ativo | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
168,14 mi
100,00%
|
169,14 mi
100,00%
|
167,86 mi
100,00%
|
Ações de SPEs imobiliárias
168,14 mi
100,00%
Jul/2022: 169,14 mi (100,00%)
Jun/2022: 167,86 mi (100,00%)