RSPD11
RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL III FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2021
Entrega
17/01/2022 18:34
Dezembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 170,94 mi | 195,62 mi | 199,19 mi |
| Patrimônio líquido | 165,99 mi | 168,19 mi | 168,37 mi |
| Total dos passivos | 4,95 mi | 27,43 mi | 30,82 mi |
| Liquidez total | 2,94 mi | 25,98 mi | 25,72 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,90% | 14,02% | 15,47% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
170,94 mi
Nov/2021: 195,62 mi
Out/2021: 199,19 mi
Patrimônio líquido
165,99 mi
Nov/2021: 168,19 mi
Out/2021: 168,37 mi
Total dos passivos
4,95 mi
Nov/2021: 27,43 mi
Out/2021: 30,82 mi
Liquidez total
2,94 mi
Nov/2021: 25,98 mi
Out/2021: 25,72 mi
Índice de solvência
2,90%
Passivos / Ativo
Nov/2021: 14,02%
Out/2021: 15,47%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2021: -
Out/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 148.986 | 148.986 | 148.986 |
| Número de cotistas | 106 | 106 | 106 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 1.114,12 | R$ 1.128,89 | R$ 1.130,10 |
Número de cotas emitidas
148.986
Nov/2021: 148.986
Out/2021: 148.986
Número de cotistas
106
Nov/2021: 106
Out/2021: 106
Valor patrimonial por cota
R$ 1.114,12
Nov/2021: R$ 1.128,89
Out/2021: R$ 1.130,10
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,97 mi | 0,00 | 1,65 mi |
| └─ Por cota | R$ 13,2531 | - | R$ 11,0951 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,97 mi
└─ Por cota
R$ 13,2531
Nov/2021: 0,00
Out/2021: 1,65 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2021: 0,00
Out/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2021: 0,00
Out/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
167,90 mi
Nov/2021: 169,53 mi
Out/2021: 173,35 mi
| Tipo de ativo | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
167,90 mi
100,00%
|
169,53 mi
100,00%
|
173,35 mi
100,00%
|
Ações de SPEs imobiliárias
167,90 mi
100,00%
Nov/2021: 169,53 mi (100,00%)
Out/2021: 173,35 mi (100,00%)