RSPD11
RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL III FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2021
Entrega
11/10/2021 17:17
Setembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 202,08 mi | 205,72 mi | 205,61 mi |
| Patrimônio líquido | 170,21 mi | 170,42 mi | 170,61 mi |
| Total dos passivos | 31,87 mi | 35,31 mi | 35,00 mi |
| Liquidez total | 28,62 mi | 12,06 mi | 14,37 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 15,77% | 17,16% | 17,02% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
202,08 mi
Ago/2021: 205,72 mi
Jul/2021: 205,61 mi
Patrimônio líquido
170,21 mi
Ago/2021: 170,42 mi
Jul/2021: 170,61 mi
Total dos passivos
31,87 mi
Ago/2021: 35,31 mi
Jul/2021: 35,00 mi
Liquidez total
28,62 mi
Ago/2021: 12,06 mi
Jul/2021: 14,37 mi
Índice de solvência
15,77%
Passivos / Ativo
Ago/2021: 17,16%
Jul/2021: 17,02%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2021: -
Jul/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 148.986 | 148.986 | 148.986 |
| Número de cotistas | 108 | 105 | 105 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 1.142,49 | R$ 1.143,84 | R$ 1.145,13 |
Número de cotas emitidas
148.986
Ago/2021: 148.986
Jul/2021: 148.986
Número de cotistas
108
Ago/2021: 105
Jul/2021: 105
Valor patrimonial por cota
R$ 1.142,49
Ago/2021: R$ 1.143,84
Jul/2021: R$ 1.145,13
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2021: 0,00
Jul/2021: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2021: 0,00
Jul/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2021: 0,00
Jul/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
173,35 mi
Ago/2021: 193,56 mi
Jul/2021: 191,12 mi
| Tipo de ativo | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
173,35 mi
100,00%
|
173,35 mi
89,56%
|
171,00 mi
89,47%
|
Ações de SPEs imobiliárias
173,35 mi
100,00%
Ago/2021: 173,35 mi (89,56%)
Jul/2021: 171,00 mi (89,47%)