RSPD11
RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL III FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2021
Entrega
16/11/2021 20:31
Outubro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 199,19 mi | 202,08 mi | 205,72 mi |
| Patrimônio líquido | 168,37 mi | 170,21 mi | 170,42 mi |
| Total dos passivos | 30,82 mi | 31,87 mi | 35,31 mi |
| Liquidez total | 25,72 mi | 28,62 mi | 12,06 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 15,47% | 15,77% | 17,16% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
199,19 mi
Set/2021: 202,08 mi
Ago/2021: 205,72 mi
Patrimônio líquido
168,37 mi
Set/2021: 170,21 mi
Ago/2021: 170,42 mi
Total dos passivos
30,82 mi
Set/2021: 31,87 mi
Ago/2021: 35,31 mi
Liquidez total
25,72 mi
Set/2021: 28,62 mi
Ago/2021: 12,06 mi
Índice de solvência
15,47%
Passivos / Ativo
Set/2021: 15,77%
Ago/2021: 17,16%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2021: -
Ago/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 148.986 | 148.986 | 148.986 |
| Número de cotistas | 106 | 108 | 105 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 1.130,10 | R$ 1.142,49 | R$ 1.143,84 |
Número de cotas emitidas
148.986
Set/2021: 148.986
Ago/2021: 148.986
Número de cotistas
106
Set/2021: 108
Ago/2021: 105
Valor patrimonial por cota
R$ 1.130,10
Set/2021: R$ 1.142,49
Ago/2021: R$ 1.143,84
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,65 mi | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 11,0951 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,65 mi
└─ Por cota
R$ 11,0951
Set/2021: 0,00
Ago/2021: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2021: 0,00
Ago/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2021: 0,00
Ago/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
173,35 mi
Set/2021: 173,35 mi
Ago/2021: 193,56 mi
| Tipo de ativo | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
173,35 mi
100,00%
|
173,35 mi
100,00%
|
173,35 mi
89,56%
|
Ações de SPEs imobiliárias
173,35 mi
100,00%
Set/2021: 173,35 mi (100,00%)
Ago/2021: 173,35 mi (89,56%)