RSPD11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/02/2021

Entrega

15/03/2021 18:01

Fevereiro/2021

Estrutura patrimonial

Métrica	Fev/2021	Jan/2021	Dez/2020
Ativo	103,78 mi	104,21 mi	86,50 mi
Patrimônio líquido	102,85 mi	103,01 mi	85,21 mi
Total dos passivos	922.625,43	1,21 mi	1,29 mi
Liquidez total	11,29 mi	18,84 mi	5,12 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	0,89%	1,16%	1,50%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 103,78 mi

Jan/2021: 104,21 mi Dez/2020: 86,50 mi

Patrimônio líquido 102,85 mi

Jan/2021: 103,01 mi Dez/2020: 85,21 mi

Total dos passivos 922.625,43

Jan/2021: 1,21 mi Dez/2020: 1,29 mi

Liquidez total 11,29 mi

Jan/2021: 18,84 mi Dez/2020: 5,12 mi

Índice de solvência 0,89%

Passivos / Ativo

Jan/2021: 1,16% Dez/2020: 1,50%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jan/2021: - Dez/2020: -

Cotas e cotistas

Métrica	Fev/2021	Jan/2021	Dez/2020
Número de cotas emitidas	92.778	92.778	77.162
Número de cotistas	99	98	98
Valor patrimonial por cota	R$ 1.108,59	R$ 1.110,26	R$ 1.104,30

Número de cotas emitidas 92.778

Jan/2021: 92.778 Dez/2020: 77.162

Número de cotistas 99

Jan/2021: 98 Dez/2020: 98

Valor patrimonial por cota R$ 1.108,59

Jan/2021: R$ 1.110,26 Dez/2020: R$ 1.104,30

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Fev/2021	Jan/2021	Dez/2020
Rendimentos a distribuir	0,00	0,00	0,00
└─ Por cota	-	-	-
Contas a receber - Aluguéis	0,00	0,00	0,00
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 0,00

└─ Por cota -

Jan/2021: 0,00 Dez/2020: 0,00

Contas a receber - Aluguéis 0,00

Jan/2021: 0,00 Dez/2020: 0,00

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Jan/2021: 0,00 Dez/2020: 0,00

Investimentos

Total investido

92,46 mi

Jan/2021: 85,36 mi Dez/2020: 81,24 mi

Tipo de ativo	Fev/2021	Jan/2021	Dez/2020
Ações de SPEs imobiliárias	92,46 mi 100,00%	85,36 mi 100,00%	81,24 mi 100,00%

Ações de SPEs imobiliárias

92,46 mi 100,00%

Jan/2021: 85,36 mi (100,00%) Dez/2020: 81,24 mi (100,00%)

Ver página do fundo Documento original na B3