RSPD11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/11/2020

Entrega

25/01/2021 14:19

Novembro/2020

Estrutura patrimonial

Métrica	Nov/2020	Out/2020	Set/2020
Ativo	86,88 mi	87,19 mi	87,52 mi
Patrimônio líquido	85,37 mi	85,49 mi	85,52 mi
Total dos passivos	1,51 mi	1,69 mi	1,99 mi
Liquidez total	21,52 mi	46,81 mi	48,97 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	1,74%	1,94%	2,27%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 86,88 mi

Out/2020: 87,19 mi Set/2020: 87,52 mi

Patrimônio líquido 85,37 mi

Out/2020: 85,49 mi Set/2020: 85,52 mi

Total dos passivos 1,51 mi

Out/2020: 1,69 mi Set/2020: 1,99 mi

Liquidez total 21,52 mi

Out/2020: 46,81 mi Set/2020: 48,97 mi

Índice de solvência 1,74%

Passivos / Ativo

Out/2020: 1,94% Set/2020: 2,27%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Out/2020: - Set/2020: -

Cotas e cotistas

Métrica	Nov/2020	Out/2020	Set/2020
Número de cotas emitidas	77.162	77.162	77.162
Número de cotistas	98	98	98
Valor patrimonial por cota	R$ 1.106,37	R$ 1.107,94	R$ 1.108,38

Número de cotas emitidas 77.162

Out/2020: 77.162 Set/2020: 77.162

Número de cotistas 98

Out/2020: 98 Set/2020: 98

Valor patrimonial por cota R$ 1.106,37

Out/2020: R$ 1.107,94 Set/2020: R$ 1.108,38

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Nov/2020	Out/2020	Set/2020
Rendimentos a distribuir	0,00	0,00	0,00
└─ Por cota	-	-	-
Contas a receber - Aluguéis	0,00	0,00	0,00
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 0,00

└─ Por cota -

Out/2020: 0,00 Set/2020: 0,00

Contas a receber - Aluguéis 0,00

Out/2020: 0,00 Set/2020: 0,00

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Out/2020: 0,00 Set/2020: 0,00

Investimentos

Total investido

65,35 mi

Out/2020: 40,35 mi Set/2020: 38,53 mi

Tipo de ativo	Nov/2020	Out/2020	Set/2020
Ações de SPEs imobiliárias	65,35 mi 100,00%	40,35 mi 100,00%	38,53 mi 100,00%

Ações de SPEs imobiliárias

65,35 mi 100,00%

Out/2020: 40,35 mi (100,00%) Set/2020: 38,53 mi (100,00%)

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