RSPD11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/12/2020

Entrega

15/01/2021 20:37

Dezembro/2020

Estrutura patrimonial

Métrica	Dez/2020	Nov/2020	Out/2020
Ativo	86,50 mi	86,88 mi	87,19 mi
Patrimônio líquido	85,21 mi	85,37 mi	85,49 mi
Total dos passivos	1,29 mi	1,51 mi	1,69 mi
Liquidez total	5,12 mi	21,52 mi	46,81 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	1,50%	1,74%	1,94%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 86,50 mi

Nov/2020: 86,88 mi Out/2020: 87,19 mi

Patrimônio líquido 85,21 mi

Nov/2020: 85,37 mi Out/2020: 85,49 mi

Total dos passivos 1,29 mi

Nov/2020: 1,51 mi Out/2020: 1,69 mi

Liquidez total 5,12 mi

Nov/2020: 21,52 mi Out/2020: 46,81 mi

Índice de solvência 1,50%

Passivos / Ativo

Nov/2020: 1,74% Out/2020: 1,94%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Nov/2020: - Out/2020: -

Cotas e cotistas

Métrica	Dez/2020	Nov/2020	Out/2020
Número de cotas emitidas	77.162	77.162	77.162
Número de cotistas	98	98	98
Valor patrimonial por cota	R$ 1.104,30	R$ 1.106,37	R$ 1.107,94

Número de cotas emitidas 77.162

Nov/2020: 77.162 Out/2020: 77.162

Número de cotistas 98

Nov/2020: 98 Out/2020: 98

Valor patrimonial por cota R$ 1.104,30

Nov/2020: R$ 1.106,37 Out/2020: R$ 1.107,94

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Dez/2020	Nov/2020	Out/2020
Rendimentos a distribuir	0,00	0,00	0,00
└─ Por cota	-	-	-
Contas a receber - Aluguéis	0,00	0,00	0,00
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 0,00

└─ Por cota -

Nov/2020: 0,00 Out/2020: 0,00

Contas a receber - Aluguéis 0,00

Nov/2020: 0,00 Out/2020: 0,00

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Nov/2020: 0,00 Out/2020: 0,00

Investimentos

Total investido

81,24 mi

Nov/2020: 65,35 mi Out/2020: 40,35 mi

Tipo de ativo	Dez/2020	Nov/2020	Out/2020
Ações de SPEs imobiliárias	81,24 mi 100,00%	65,35 mi 100,00%	40,35 mi 100,00%

Ações de SPEs imobiliárias

81,24 mi 100,00%

Nov/2020: 65,35 mi (100,00%) Out/2020: 40,35 mi (100,00%)

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