RSPD11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/01/2021

Entrega

14/02/2021 12:58

Janeiro/2021

Estrutura patrimonial

Métrica	Jan/2021	Dez/2020	Nov/2020
Ativo	104,21 mi	86,50 mi	86,88 mi
Patrimônio líquido	103,01 mi	85,21 mi	85,37 mi
Total dos passivos	1,21 mi	1,29 mi	1,51 mi
Liquidez total	18,84 mi	5,12 mi	21,52 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	1,16%	1,50%	1,74%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 104,21 mi

Dez/2020: 86,50 mi Nov/2020: 86,88 mi

Patrimônio líquido 103,01 mi

Dez/2020: 85,21 mi Nov/2020: 85,37 mi

Total dos passivos 1,21 mi

Dez/2020: 1,29 mi Nov/2020: 1,51 mi

Liquidez total 18,84 mi

Dez/2020: 5,12 mi Nov/2020: 21,52 mi

Índice de solvência 1,16%

Passivos / Ativo

Dez/2020: 1,50% Nov/2020: 1,74%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Dez/2020: - Nov/2020: -

Cotas e cotistas

Métrica	Jan/2021	Dez/2020	Nov/2020
Número de cotas emitidas	92.778	77.162	77.162
Número de cotistas	98	98	98
Valor patrimonial por cota	R$ 1.110,26	R$ 1.104,30	R$ 1.106,37

Número de cotas emitidas 92.778

Dez/2020: 77.162 Nov/2020: 77.162

Número de cotistas 98

Dez/2020: 98 Nov/2020: 98

Valor patrimonial por cota R$ 1.110,26

Dez/2020: R$ 1.104,30 Nov/2020: R$ 1.106,37

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Jan/2021	Dez/2020	Nov/2020
Rendimentos a distribuir	0,00	0,00	0,00
└─ Por cota	-	-	-
Contas a receber - Aluguéis	0,00	0,00	0,00
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 0,00

└─ Por cota -

Dez/2020: 0,00 Nov/2020: 0,00

Contas a receber - Aluguéis 0,00

Dez/2020: 0,00 Nov/2020: 0,00

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Dez/2020: 0,00 Nov/2020: 0,00

Investimentos

Total investido

85,36 mi

Dez/2020: 81,24 mi Nov/2020: 65,35 mi

Tipo de ativo	Jan/2021	Dez/2020	Nov/2020
Ações de SPEs imobiliárias	85,36 mi 100,00%	81,24 mi 100,00%	65,35 mi 100,00%

Ações de SPEs imobiliárias

85,36 mi 100,00%

Dez/2020: 81,24 mi (100,00%) Nov/2020: 65,35 mi (100,00%)

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