RSPD11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/03/2021

Entrega

15/04/2021 21:22

Março/2021

Estrutura patrimonial

Métrica	Mar/2021	Fev/2021	Jan/2021
Ativo	103,55 mi	103,78 mi	104,21 mi
Patrimônio líquido	102,64 mi	102,85 mi	103,01 mi
Total dos passivos	917.745,80	922.625,43	1,21 mi
Liquidez total	5,86 mi	11,29 mi	18,84 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	0,89%	0,89%	1,16%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 103,55 mi

Fev/2021: 103,78 mi Jan/2021: 104,21 mi

Patrimônio líquido 102,64 mi

Fev/2021: 102,85 mi Jan/2021: 103,01 mi

Total dos passivos 917.745,80

Fev/2021: 922.625,43 Jan/2021: 1,21 mi

Liquidez total 5,86 mi

Fev/2021: 11,29 mi Jan/2021: 18,84 mi

Índice de solvência 0,89%

Passivos / Ativo

Fev/2021: 0,89% Jan/2021: 1,16%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Fev/2021: - Jan/2021: -

Cotas e cotistas

Métrica	Mar/2021	Fev/2021	Jan/2021
Número de cotas emitidas	92.778	92.778	92.778
Número de cotistas	99	99	98
Valor patrimonial por cota	R$ 1.106,27	R$ 1.108,59	R$ 1.110,26

Número de cotas emitidas 92.778

Fev/2021: 92.778 Jan/2021: 92.778

Número de cotistas 99

Fev/2021: 99 Jan/2021: 98

Valor patrimonial por cota R$ 1.106,27

Fev/2021: R$ 1.108,59 Jan/2021: R$ 1.110,26

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Mar/2021	Fev/2021	Jan/2021
Rendimentos a distribuir	0,00	0,00	0,00
└─ Por cota	-	-	-
Contas a receber - Aluguéis	0,00	0,00	0,00
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 0,00

└─ Por cota -

Fev/2021: 0,00 Jan/2021: 0,00

Contas a receber - Aluguéis 0,00

Fev/2021: 0,00 Jan/2021: 0,00

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Fev/2021: 0,00 Jan/2021: 0,00

Investimentos

Total investido

97,67 mi

Fev/2021: 92,46 mi Jan/2021: 85,36 mi

Tipo de ativo	Mar/2021	Fev/2021	Jan/2021
Ações de SPEs imobiliárias	97,67 mi 100,00%	92,46 mi 100,00%	85,36 mi 100,00%

Ações de SPEs imobiliárias

97,67 mi 100,00%

Fev/2021: 92,46 mi (100,00%) Jan/2021: 85,36 mi (100,00%)

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