RSPD11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/09/2020

Entrega

15/10/2020 15:25

Setembro/2020

Estrutura patrimonial

Métrica	Set/2020	Ago/2020	Jul/2020
Ativo	87,52 mi	87,71 mi	45,05 mi
Patrimônio líquido	85,52 mi	85,69 mi	42,97 mi
Total dos passivos	1,99 mi	2,02 mi	2,08 mi
Liquidez total	48,97 mi	49,22 mi	9,25 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	2,27%	2,31%	4,62%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 87,52 mi

Ago/2020: 87,71 mi Jul/2020: 45,05 mi

Patrimônio líquido 85,52 mi

Ago/2020: 85,69 mi Jul/2020: 42,97 mi

Total dos passivos 1,99 mi

Ago/2020: 2,02 mi Jul/2020: 2,08 mi

Liquidez total 48,97 mi

Ago/2020: 49,22 mi Jul/2020: 9,25 mi

Índice de solvência 2,27%

Passivos / Ativo

Ago/2020: 2,31% Jul/2020: 4,62%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Ago/2020: - Jul/2020: -

Cotas e cotistas

Métrica	Set/2020	Ago/2020	Jul/2020
Número de cotas emitidas	77.162	77.162	38.025
Número de cotistas	98	98	98
Valor patrimonial por cota	R$ 1.108,38	R$ 1.110,48	R$ 1.130,09

Número de cotas emitidas 77.162

Ago/2020: 77.162 Jul/2020: 38.025

Número de cotistas 98

Ago/2020: 98 Jul/2020: 98

Valor patrimonial por cota R$ 1.108,38

Ago/2020: R$ 1.110,48 Jul/2020: R$ 1.130,09

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Set/2020	Ago/2020	Jul/2020
Rendimentos a distribuir	0,00	0,00	0,00
└─ Por cota	-	-	-
Contas a receber - Aluguéis	0,00	0,00	0,00
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 0,00

└─ Por cota -

Ago/2020: 0,00 Jul/2020: 0,00

Contas a receber - Aluguéis 0,00

Ago/2020: 0,00 Jul/2020: 0,00

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Ago/2020: 0,00 Jul/2020: 0,00

Investimentos

Total investido

38,53 mi

Ago/2020: 38,47 mi Jul/2020: 35,79 mi

Tipo de ativo	Set/2020	Ago/2020	Jul/2020
Ações de SPEs imobiliárias	38,53 mi 100,00%	38,47 mi 100,00%	35,79 mi 100,00%

Ações de SPEs imobiliárias

38,53 mi 100,00%

Ago/2020: 38,47 mi (100,00%) Jul/2020: 35,79 mi (100,00%)

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