RSPD11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/10/2020

Entrega

13/11/2020 18:15

Outubro/2020

Estrutura patrimonial

Métrica	Out/2020	Set/2020	Ago/2020
Ativo	87,19 mi	87,52 mi	87,71 mi
Patrimônio líquido	85,49 mi	85,52 mi	85,69 mi
Total dos passivos	1,69 mi	1,99 mi	2,02 mi
Liquidez total	46,81 mi	48,97 mi	49,22 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	1,94%	2,27%	2,31%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 87,19 mi

Set/2020: 87,52 mi Ago/2020: 87,71 mi

Patrimônio líquido 85,49 mi

Set/2020: 85,52 mi Ago/2020: 85,69 mi

Total dos passivos 1,69 mi

Set/2020: 1,99 mi Ago/2020: 2,02 mi

Liquidez total 46,81 mi

Set/2020: 48,97 mi Ago/2020: 49,22 mi

Índice de solvência 1,94%

Passivos / Ativo

Set/2020: 2,27% Ago/2020: 2,31%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2020: - Ago/2020: -

Cotas e cotistas

Métrica	Out/2020	Set/2020	Ago/2020
Número de cotas emitidas	77.162	77.162	77.162
Número de cotistas	98	98	98
Valor patrimonial por cota	R$ 1.107,94	R$ 1.108,38	R$ 1.110,48

Número de cotas emitidas 77.162

Set/2020: 77.162 Ago/2020: 77.162

Número de cotistas 98

Set/2020: 98 Ago/2020: 98

Valor patrimonial por cota R$ 1.107,94

Set/2020: R$ 1.108,38 Ago/2020: R$ 1.110,48

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Out/2020	Set/2020	Ago/2020
Rendimentos a distribuir	0,00	0,00	0,00
└─ Por cota	-	-	-
Contas a receber - Aluguéis	0,00	0,00	0,00
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 0,00

└─ Por cota -

Set/2020: 0,00 Ago/2020: 0,00

Contas a receber - Aluguéis 0,00

Set/2020: 0,00 Ago/2020: 0,00

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Set/2020: 0,00 Ago/2020: 0,00

Investimentos

Total investido

40,35 mi

Set/2020: 38,53 mi Ago/2020: 38,47 mi

Tipo de ativo	Out/2020	Set/2020	Ago/2020
Ações de SPEs imobiliárias	40,35 mi 100,00%	38,53 mi 100,00%	38,47 mi 100,00%

Ações de SPEs imobiliárias

40,35 mi 100,00%

Set/2020: 38,53 mi (100,00%) Ago/2020: 38,47 mi (100,00%)

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