RSPD11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/05/2020

Entrega

15/06/2020 18:36

Maio/2020

Estrutura patrimonial

Métrica	Mai/2020	Abr/2020	Mar/2020
Ativo	38,93 mi	38,92 mi	42,47 mi
Patrimônio líquido	38,78 mi	38,77 mi	39,55 mi
Total dos passivos	151.613,36	151.613,36	2,92 mi
Liquidez total	17,79 mi	17,84 mi	21,51 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	0,39%	0,39%	6,88%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 38,93 mi

Abr/2020: 38,92 mi Mar/2020: 42,47 mi

Patrimônio líquido 38,78 mi

Abr/2020: 38,77 mi Mar/2020: 39,55 mi

Total dos passivos 151.613,36

Abr/2020: 151.613,36 Mar/2020: 2,92 mi

Liquidez total 17,79 mi

Abr/2020: 17,84 mi Mar/2020: 21,51 mi

Índice de solvência 0,39%

Passivos / Ativo

Abr/2020: 0,39% Mar/2020: 6,88%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Abr/2020: - Mar/2020: -

Cotas e cotistas

Métrica	Mai/2020	Abr/2020	Mar/2020
Número de cotas emitidas	38.025	38.025	38.025
Número de cotistas	98	98	98
Valor patrimonial por cota	R$ 1.019,76	R$ 1.019,67	R$ 1.039,98

Número de cotas emitidas 38.025

Abr/2020: 38.025 Mar/2020: 38.025

Número de cotistas 98

Abr/2020: 98 Mar/2020: 98

Valor patrimonial por cota R$ 1.019,76

Abr/2020: R$ 1.019,67 Mar/2020: R$ 1.039,98

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Mai/2020	Abr/2020	Mar/2020
Rendimentos a distribuir	0,00	0,00	0,00
└─ Por cota	-	-	-
Contas a receber - Aluguéis	0,00	0,00	0,00
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 0,00

└─ Por cota -

Abr/2020: 0,00 Mar/2020: 0,00

Contas a receber - Aluguéis 0,00

Abr/2020: 0,00 Mar/2020: 0,00

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Abr/2020: 0,00 Mar/2020: 0,00

Investimentos

Total investido

21,12 mi

Abr/2020: 21,06 mi Mar/2020: 20,94 mi

Tipo de ativo	Mai/2020	Abr/2020	Mar/2020
Ações de SPEs imobiliárias	21,12 mi 100,00%	21,06 mi 100,00%	20,94 mi 100,00%

Ações de SPEs imobiliárias

21,12 mi 100,00%

Abr/2020: 21,06 mi (100,00%) Mar/2020: 20,94 mi (100,00%)

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