RSPD11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/06/2020

Entrega

15/07/2020 17:07

Junho/2020

Estrutura patrimonial

Métrica	Jun/2020	Mai/2020	Abr/2020
Ativo	45,19 mi	38,93 mi	38,92 mi
Patrimônio líquido	43,08 mi	38,78 mi	38,77 mi
Total dos passivos	2,11 mi	151.613,36	151.613,36
Liquidez total	17,77 mi	17,79 mi	17,84 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	4,66%	0,39%	0,39%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 45,19 mi

Mai/2020: 38,93 mi Abr/2020: 38,92 mi

Patrimônio líquido 43,08 mi

Mai/2020: 38,78 mi Abr/2020: 38,77 mi

Total dos passivos 2,11 mi

Mai/2020: 151.613,36 Abr/2020: 151.613,36

Liquidez total 17,77 mi

Mai/2020: 17,79 mi Abr/2020: 17,84 mi

Índice de solvência 4,66%

Passivos / Ativo

Mai/2020: 0,39% Abr/2020: 0,39%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mai/2020: - Abr/2020: -

Cotas e cotistas

Métrica	Jun/2020	Mai/2020	Abr/2020
Número de cotas emitidas	38.025	38.025	38.025
Número de cotistas	98	98	98
Valor patrimonial por cota	R$ 1.133,01	R$ 1.019,76	R$ 1.019,67

Número de cotas emitidas 38.025

Mai/2020: 38.025 Abr/2020: 38.025

Número de cotistas 98

Mai/2020: 98 Abr/2020: 98

Valor patrimonial por cota R$ 1.133,01

Mai/2020: R$ 1.019,76 Abr/2020: R$ 1.019,67

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Jun/2020	Mai/2020	Abr/2020
Rendimentos a distribuir	0,00	0,00	0,00
└─ Por cota	-	-	-
Contas a receber - Aluguéis	0,00	0,00	0,00
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 0,00

└─ Por cota -

Mai/2020: 0,00 Abr/2020: 0,00

Contas a receber - Aluguéis 0,00

Mai/2020: 0,00 Abr/2020: 0,00

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Mai/2020: 0,00 Abr/2020: 0,00

Investimentos

Total investido

27,40 mi

Mai/2020: 21,12 mi Abr/2020: 21,06 mi

Tipo de ativo	Jun/2020	Mai/2020	Abr/2020
Ações de SPEs imobiliárias	27,40 mi 100,00%	21,12 mi 100,00%	21,06 mi 100,00%

Ações de SPEs imobiliárias

27,40 mi 100,00%

Mai/2020: 21,12 mi (100,00%) Abr/2020: 21,06 mi (100,00%)

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