RSPD11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/12/2019

Entrega

15/01/2020 15:38

Dezembro/2019

Estrutura patrimonial

Métrica	Dez/2019	Nov/2019	Out/2019
Ativo	25,10 mi	25,20 mi	25,21 mi
Patrimônio líquido	25,07 mi	25,19 mi	25,21 mi
Total dos passivos	23.565,11	902,39	35,87
Liquidez total	5,02 mi	5,12 mi	5,13 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	0,09%	0,00%	0,00%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 25,10 mi

Nov/2019: 25,20 mi Out/2019: 25,21 mi

Patrimônio líquido 25,07 mi

Nov/2019: 25,19 mi Out/2019: 25,21 mi

Total dos passivos 23.565,11

Nov/2019: 902,39 Out/2019: 35,87

Liquidez total 5,02 mi

Nov/2019: 5,12 mi Out/2019: 5,13 mi

Índice de solvência 0,09%

Passivos / Ativo

Nov/2019: 0,00% Out/2019: 0,00%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Nov/2019: - Out/2019: -

Cotas e cotistas

Métrica	Dez/2019	Nov/2019	Out/2019
Número de cotas emitidas	25.000	25.000	25.000
Número de cotistas	26	26	26
Valor patrimonial por cota	R$ 1.002,98	R$ 1.007,79	R$ 1.008,38

Número de cotas emitidas 25.000

Nov/2019: 25.000 Out/2019: 25.000

Número de cotistas 26

Nov/2019: 26 Out/2019: 26

Valor patrimonial por cota R$ 1.002,98

Nov/2019: R$ 1.007,79 Out/2019: R$ 1.008,38

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Dez/2019	Nov/2019	Out/2019
Rendimentos a distribuir	-	-	-
└─ Por cota	-	-	-
Contas a receber - Aluguéis	-	-	-
Contas a receber - Venda de imóveis	-	-	-

Rendimentos a distribuir -

└─ Por cota -

Nov/2019: - Out/2019: -

Contas a receber - Aluguéis -

Nov/2019: - Out/2019: -

Contas a receber - Venda de imóveis -

Nov/2019: - Out/2019: -

Investimentos

Total investido

20,06 mi

Nov/2019: 20,06 mi Out/2019: 20,06 mi

Tipo de ativo	Dez/2019	Nov/2019	Out/2019
Ações de SPEs imobiliárias	20,06 mi 100,00%	20,06 mi 100,00%	20,06 mi 100,00%

Ações de SPEs imobiliárias

20,06 mi 100,00%

Nov/2019: 20,06 mi (100,00%) Out/2019: 20,06 mi (100,00%)

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