RSPD11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/07/2020

Entrega

17/08/2020 17:16

Julho/2020

Estrutura patrimonial

Métrica	Jul/2020	Jun/2020	Mai/2020
Ativo	45,05 mi	45,19 mi	38,93 mi
Patrimônio líquido	42,97 mi	43,08 mi	38,78 mi
Total dos passivos	2,08 mi	2,11 mi	151.613,36
Liquidez total	9,25 mi	17,77 mi	17,79 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	4,62%	4,66%	0,39%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 45,05 mi

Jun/2020: 45,19 mi Mai/2020: 38,93 mi

Patrimônio líquido 42,97 mi

Jun/2020: 43,08 mi Mai/2020: 38,78 mi

Total dos passivos 2,08 mi

Jun/2020: 2,11 mi Mai/2020: 151.613,36

Liquidez total 9,25 mi

Jun/2020: 17,77 mi Mai/2020: 17,79 mi

Índice de solvência 4,62%

Passivos / Ativo

Jun/2020: 4,66% Mai/2020: 0,39%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jun/2020: - Mai/2020: -

Cotas e cotistas

Métrica	Jul/2020	Jun/2020	Mai/2020
Número de cotas emitidas	38.025	38.025	38.025
Número de cotistas	98	98	98
Valor patrimonial por cota	R$ 1.130,09	R$ 1.133,01	R$ 1.019,76

Número de cotas emitidas 38.025

Jun/2020: 38.025 Mai/2020: 38.025

Número de cotistas 98

Jun/2020: 98 Mai/2020: 98

Valor patrimonial por cota R$ 1.130,09

Jun/2020: R$ 1.133,01 Mai/2020: R$ 1.019,76

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Jul/2020	Jun/2020	Mai/2020
Rendimentos a distribuir	0,00	0,00	0,00
└─ Por cota	-	-	-
Contas a receber - Aluguéis	0,00	0,00	0,00
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 0,00

└─ Por cota -

Jun/2020: 0,00 Mai/2020: 0,00

Contas a receber - Aluguéis 0,00

Jun/2020: 0,00 Mai/2020: 0,00

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Jun/2020: 0,00 Mai/2020: 0,00

Investimentos

Total investido

35,79 mi

Jun/2020: 27,40 mi Mai/2020: 21,12 mi

Tipo de ativo	Jul/2020	Jun/2020	Mai/2020
Ações de SPEs imobiliárias	35,79 mi 100,00%	27,40 mi 100,00%	21,12 mi 100,00%

Ações de SPEs imobiliárias

35,79 mi 100,00%

Jun/2020: 27,40 mi (100,00%) Mai/2020: 21,12 mi (100,00%)

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